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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AGNT Inc
AGNT
US$ 665 mi
| US$ 290 mil | 0,11% |
+23.767
| Nova | +US$ 490 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
177
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 288 mil | 0,11% |
8.575
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
178
ConocoPhillips
COP
US$ 178 bi
| US$ 286 mil | 0,11% |
2.472
+23
| +0,9% | +US$ 2,67 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
179
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 286 mil | 0,11% |
+2.785
| Nova | +US$ 298 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
180
Ford
F
US$ 46,7 bi
| US$ 285 mil | 0,11% |
28.887
-1.858
| -6% | -US$ 24,1 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
181
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,98 bi
| US$ 285 mil | 0,11% |
7.584
+1.379
| +22% | +US$ 54,5 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
182
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,51 bi
| US$ 284 mil | 0,11% |
6.024
-4.171
| -41% | -US$ 198 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
183
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,57 bi
| US$ 281 mil | 0,11% |
13.560
-1.325
| -9% | -US$ 27,8 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
184
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 281 mil | 0,11% |
3.179
-155
| -5% | -US$ 13,2 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
185
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97 bi
| US$ 268 mil | 0,11% |
2.784
-9.461
| -77% | -US$ 930 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
186
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,7 bi
| US$ 265 mil | 0,1% |
2.589
-163
| -6% | -US$ 17,2 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
187
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 264 mil | 0,1% |
3.568
-6.170
| -63% | -US$ 460 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
188
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,21 bi
| US$ 263 mil | 0,1% |
9.942
-8.153
| -45% | -US$ 224 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
189
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 261 mil | 0,1% |
2.859
-30.645
| -91% | -US$ 2,89 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
190
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 260 mil | 0,1% |
+1.632
| Nova | +US$ 265 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
191
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 259 mil | 0,1% |
4.020
-431
| -10% | -US$ 28,9 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
192
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 256 mil | 0,1% |
959
+158
| +20% | +US$ 39,4 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
193
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 256 mil | 0,1% |
1.846
+430
| +30% | +US$ 63,1 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
194
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 684 mi
| US$ 255 mil | 0,1% |
+7.896
| Nova | +US$ 267 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
195
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
+2.007
| Nova | +US$ 266 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
196
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 250 mil | 0,1% |
1.676
-437
| -21% | -US$ 62,2 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
197
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
US$ 30,8 mi
| US$ 249 mil | 0,1% |
5.660
-5.142
| -48% | -US$ 227 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
198
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 314 mi
| US$ 248 mil | 0,1% |
8.300
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
199
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 247 mil | 0,1% |
3.285
-1.405
| -30% | -US$ 106 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
200
Blackstone
BX
US$ 93,1 bi
| US$ 247 mil | 0,1% |
2.500
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.