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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 245 mil | 0,1% |
5.079
-1.270
| -20% | -US$ 61,5 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
202
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 26,6 bi
| US$ 245 mil | 0,1% |
+4.815
| Nova | +US$ 250 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
203
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
11.085
-10.123
| -48% | -US$ 228 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
204
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$ 170 mi
| US$ 239 mil | 0,09% |
9.500
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
205
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,1 bi
| US$ 235 mil | 0,09% |
+2.290
| Nova | +US$ 246 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
206
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,38 bi
| US$ 232 mil | 0,09% |
4.781
-24.056
| -83% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
207
General Dynamics
GD
US$ 95,9 bi
| US$ 231 mil | 0,09% |
949
-403
| -30% | -US$ 89,1 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
208
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 231 mil | 0,09% |
+2.410
| Nova | +US$ 209 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
209
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 229 mil | 0,09% |
+7.580
| Nova | +US$ 244 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
210
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
6.386
-381
| -6% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
211
Ecolab
ECL
US$ 82 bi
| US$ 227 mil | 0,09% |
1.278
-497
| -28% | -US$ 90,4 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
212
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,93 bi
| US$ 227 mil | 0,09% |
+6.602
| Nova | +US$ 244 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
213
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 11,1 bi
| US$ 225 mil | 0,09% |
10.686
+962
| +10% | +US$ 20,8 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
214
DTE Energy
DTE
US$ 27,5 bi
| US$ 225 mil | 0,09% |
2.283
-50
| -2% | -US$ 5,38 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
215
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 224 mil | 0,09% |
+5.342
| Nova | +US$ 232 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
216
NextEra Energy
NEE
US$ 170 bi
| US$ 220 mil | 0,09% |
3.993
-848
| -18% | -US$ 58,7 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
217
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$ 1,6 bi
| US$ 220 mil | 0,09% |
+5.560
| Nova | +US$ 220 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
218
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 219 mil | 0,09% |
+405
| Nova | +US$ 199 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
219
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 219 mil | 0,09% |
3.853
-618
| -14% | -US$ 36,5 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
220
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$ 1,21 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
5.969
-20
| -0,3% | -US$ 715 |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
221
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 213 mil | 0,08% |
4.657
-5.968
| -56% | -US$ 272 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
222
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$ 296 mi
| US$ 207 mil | 0,08% |
4.317
-1.501
| -26% | -US$ 73,3 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
223
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,05 bi
| US$ 202 mil | 0,08% |
6.400
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
224
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$ 250 mi
| US$ 202 mil | 0,08% |
7.245
-2.084
| -22% | -US$ 60,1 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
225
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$ 54,8 mi
| US$ 202 mil | 0,08% |
9.113
-6.936
| -43% | -US$ 156 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.