Wir sind mit live!
Mehr erfahren
T
TRUADVICE Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,66 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 245.486 $ | 0,1 % |
5.079
-1.270
| -20 % | -61.477 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
202
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25 Mrd. $
| 244.795 $ | 0,1 % |
+4.815
| Neu | +249.884 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
203
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 244.092 $ | 0,1 % |
11.085
-10.123
| -48 % | -227.875 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
204
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
167 Mio. $
| 238.693 $ | 0,09 % |
9.500
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
205
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 235.026 $ | 0,09 % |
+2.290
| Neu | +245.706 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
206
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,39 Mrd. $
| 232.309 $ | 0,09 % |
4.781
-24.056
| -83 % | -1,19 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
207
General Dynamics
GD
93,3 Mrd. $
| 231.129 $ | 0,09 % |
949
-403
| -30 % | -89.148 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
208
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 230.762 $ | 0,09 % |
+2.410
| Neu | +208.906 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
209
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 228.613 $ | 0,09 % |
+7.580
| Neu | +244.336 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
210
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 228.051 $ | 0,09 % |
6.386
-381
| -6 % | -12.873 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
211
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
| 227.308 $ | 0,09 % |
1.278
-497
| -28 % | -90.387 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
212
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,82 Mrd. $
| 227.043 $ | 0,09 % |
+6.602
| Neu | +244.306 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
213
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11 Mrd. $
| 225.386 $ | 0,09 % |
10.686
+962
| +10 % | +20.806 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
214
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 225.066 $ | 0,09 % |
2.283
-50
| -2 % | -5.379 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
215
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,86 Mrd. $
| 223.990 $ | 0,09 % |
+5.342
| Neu | +231.753 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
216
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 220.174 $ | 0,09 % |
3.993
-848
| -18 % | -58.705 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
217
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,58 Mrd. $
| 219.787 $ | 0,09 % |
+5.560
| Neu | +220.465 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
218
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 219.190 $ | 0,09 % |
+405
| Neu | +199.317 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
219
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 218.705 $ | 0,09 % |
3.853
-618
| -14 % | -36.462 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
220
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,21 Mrd. $
| 215.582 $ | 0,08 % |
5.969
-20
| -0,3 % | -715 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
221
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,47 Mrd. $
| 213.337 $ | 0,08 % |
4.657
-5.968
| -56 % | -272.304 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
222
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
293 Mio. $
| 207.433 $ | 0,08 % |
4.317
-1.501
| -26 % | -73.265 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
223
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
| 202.304 $ | 0,08 % |
6.400
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
224
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
246 Mio. $
| 202.280 $ | 0,08 % |
7.245
-2.084
| -22 % | -60.145 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
225
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
56,4 Mio. $
| 201.938 $ | 0,08 % |
9.113
-6.936
| -43 % | -156.037 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
IAM
Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .