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TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
34.46%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$461만 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$368만 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$293만 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$278만 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$289만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.41% |
| 2 | 임의소비재 | 4.66% |
| 3 | 정보기술 | 4.14% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$24.5만 | 0.1% |
5,079
-1,270
| -20% | -US$6.15만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
202
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$244억
| US$24.5만 | 0.1% |
+4,815
| 신규 | +US$25만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
203
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$24.4만 | 0.1% |
11,085
-10,123
| -48% | -US$22.8만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
204
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.66억
| US$23.9만 | 0.09% |
9,500
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
205
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$23.5만 | 0.09% |
+2,290
| 신규 | +US$24.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
206
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$23.2만 | 0.09% |
4,781
-24,056
| -83% | -US$119만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
207
General Dynamics
GD
US$949억
| US$23.1만 | 0.09% |
949
-403
| -30% | -US$8.91만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
208
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$23.1만 | 0.09% |
+2,410
| 신규 | +US$20.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
209
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$22.9만 | 0.09% |
+7,580
| 신규 | +US$24.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
210
Verizon
VZ
US$1878억
| US$22.8만 | 0.09% |
6,386
-381
| -6% | -US$1.29만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
211
Ecolab
ECL
US$819억
| US$22.7만 | 0.09% |
1,278
-497
| -28% | -US$9.04만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
212
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$22.7만 | 0.09% |
+6,602
| 신규 | +US$24.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
213
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110억
| US$22.5만 | 0.09% |
10,686
+962
| +10% | +US$2.08만 |
2023 Q2
1분기
|
|
214
DTE Energy
DTE
US$277억
| US$22.5만 | 0.09% |
2,283
-50
| -2% | -US$5.38천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
215
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$22.4만 | 0.09% |
+5,342
| 신규 | +US$23.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
216
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$22만 | 0.09% |
3,993
-848
| -18% | -US$5.87만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
217
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$15.9억
| US$22만 | 0.09% |
+5,560
| 신규 | +US$22만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
218
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$21.9만 | 0.09% |
+405
| 신규 | +US$19.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
219
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$21.9만 | 0.09% |
3,853
-618
| -14% | -US$3.65만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
220
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12억
| US$21.6만 | 0.08% |
5,969
-20
| -0.3% | -US$715 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
221
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.7억
| US$21.3만 | 0.08% |
4,657
-5,968
| -56% | -US$27.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
222
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.94억
| US$20.7만 | 0.08% |
4,317
-1,501
| -26% | -US$7.33만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
223
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$20.2만 | 0.08% |
6,400
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
224
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.47억
| US$20.2만 | 0.08% |
7,245
-2,084
| -22% | -US$6.01만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
225
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
US$5664만
| US$20.2만 | 0.08% |
9,113
-6,936
| -43% | -US$15.6만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
IAM
TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 순 US$1149만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRUADVICE 측은 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
- TRUADVICE 측이 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24% 비중을 차지해요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.