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TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.55억 회전율 34.46%
1년 추정 수익률 14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
자금 흐름
-US$1149만
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$461만
2
OVB 아이콘
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+US$368만
3
OVL 아이콘
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+US$293만
4
OVT 아이콘
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+US$278만
5
UFIV 아이콘
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$289만
2
EWW 아이콘
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+US$252만
3
IVE 아이콘
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$220만
4
SPYG 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$213만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$193만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.41%
2 임의소비재 4.66%
3 정보기술 4.14%
4 헬스케어 2.72%
5 커뮤니케이션 서비스 1.51%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EWP 아이콘
251
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$19.9억
– –
-56,905
청산됨 -US$164만 –
EWQ 아이콘
252
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.52억
– –
-42,735
청산됨 -US$165만 –
EWW 아이콘
253
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.1억
– –
-40,067
청산됨 -US$252만 –
EXPD 아이콘
254
Expeditors International
EXPD
US$244억
– –
-1,851
청산됨 -US$21.8만 –
FISR 아이콘
255
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.44억
– –
-36,235
청산됨 -US$92.1만 –
FRI 아이콘
256
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$2.05억
– –
-8,671
청산됨 -US$21.4만 –
FRT 아이콘
257
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.4억
– –
-2,168
청산됨 -US$22.3만 –
GWX 아이콘
258
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.64억
– –
-13,363
청산됨 -US$41.2만 –
HRL 아이콘
259
Hormel Foods
HRL
US$124억
– –
-5,455
청산됨 -US$22.2만 –
IFRA 아이콘
260
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39억
– –
-7,909
청산됨 -US$31.1만 –
IJH 아이콘
261
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
– –
-11,705
청산됨 -US$62.2만 –
IXUS 아이콘
262
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
– –
-3,237
청산됨 -US$20.4만 –
JCI 아이콘
263
Johnson Controls International
JCI
US$796억
– –
-4,682
청산됨 -US$27.9만 –
KMB 아이콘
264
Kimberly-Clark
KMB
US$678억
– –
-2,066
청산됨 -US$26.4만 –
MZTI 아이콘
265
The Marzetti Company
MZTI
US$29.6억
– –
-4,151
청산됨 -US$76.7만 –
LEG 아이콘
266
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
– –
-6,879
청산됨 -US$20.1만 –
LIN 아이콘
267
Linde
LIN
US$2393억
– –
-704
청산됨 -US$26.9만 –
LOW 아이콘
268
Lowe's Companies
LOW
US$1275억
– –
-1,441
청산됨 -US$31.8만 –
MDT 아이콘
269
Medtronic
MDT
US$1341억
– –
-3,817
청산됨 -US$31.7만 –
MMM 아이콘
270
3M
MMM
US$968억
– –
-2,496
청산됨 -US$21.7만 –
NUE 아이콘
271
Nucor
NUE
US$557억
– –
-1,420
청산됨 -US$23.6만 –
O 아이콘
272
Realty Income
O
US$566억
– –
-3,672
청산됨 -US$21.6만 –
PPG 아이콘
273
PPG Industries
PPG
US$272억
– –
-2,120
청산됨 -US$29.6만 –
AFEM 아이콘
274
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
US$7435만
– –
-5,116
청산됨 -US$28만 –
ROK 아이콘
275
Rockwell Automation
ROK
US$423억
– –
-872
청산됨 -US$26.1만 –
8 9 10
11
12

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TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 순 US$1149만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TRUADVICE 측은 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
  • TRUADVICE 측이 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
  • TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
  • TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24% 비중을 차지해요.
  • TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
  • TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.

2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.