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TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.55억 회전율 34.46%
1년 추정 수익률 14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
자금 흐름
-US$1149만
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$461만
2
OVB 아이콘
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+US$368만
3
OVL 아이콘
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+US$293만
4
OVT 아이콘
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+US$278만
5
UFIV 아이콘
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$289만
2
EWW 아이콘
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+US$252만
3
IVE 아이콘
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$220만
4
SPYG 아이콘
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$213만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$193만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.41%
2 임의소비재 4.66%
3 정보기술 4.14%
4 헬스케어 2.72%
5 커뮤니케이션 서비스 1.51%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EMR 아이콘
226
Emerson Electric
EMR
US$928억
US$20.2만 0.08%
2,333
-940
-29% -US$8.95만
2023 Q1
2개 분기
FSIG 아이콘
227
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3억
US$19.9만 0.08%
10,817
+596
+6% +US$1.11만
2023 Q2
1분기
FPEI 아이콘
228
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.6억
US$18.4만 0.07%
10,882
-413
-4% -US$7.05천
2023 Q1
2개 분기
GNOM 아이콘
229
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
US$1.08억
US$12.6만 0.05%
3,339
+291
+10% +US$1.32만
2023 Q1
2개 분기
USBC 아이콘
230
USBC Inc
USBC
US$1.61억
US$5.86만 0.02%
3,715
– –
2022 Q3
4개 분기
AFL 아이콘
231
Aflac
AFL
US$622억
– –
-3,664
청산됨 -US$27.7만 –
AOS 아이콘
232
A.O. Smith
AOS
US$85.8억
– –
-3,103
청산됨 -US$22.3만 –
ATO 아이콘
233
Atmos Energy
ATO
US$294억
– –
-1,850
청산됨 -US$21.6만 –
BBDC 아이콘
234
Barings BDC
BBDC
US$9.1억
– –
-17,867
청산됨 -US$16만 –
BDX 아이콘
235
Becton Dickinson
BDX
US$540억
– –
-910
청산됨 -US$25.2만 –
BEN 아이콘
236
Franklin Templeton
BEN
US$164억
– –
-8,041
청산됨 -US$22.5만 –
BF.B 아이콘
237
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
– –
-3,254
청산됨 -US$22.9만 –
BIL 아이콘
238
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
– –
-6,779
청산됨 -US$62.1만 –
BRO 아이콘
239
Brown & Brown
BRO
US$235억
– –
-3,576
청산됨 -US$25.2만 –
CB 아이콘
240
Chubb
CB
US$1400억
– –
-1,131
청산됨 -US$22.8만 –
CINF 아이콘
241
Cincinnati Financial
CINF
US$283억
– –
-1,977
청산됨 -US$21.3만 –
CL 아이콘
242
Colgate-Palmolive
CL
US$760억
– –
-3,036
청산됨 -US$23.2만 –
CLX 아이콘
243
Clorox
CLX
US$113억
– –
-1,584
청산됨 -US$25.4만 –
DD 아이콘
244
DuPont de Nemours
DD
US$207억
– –
-2,610
청산됨 -US$24.9만 –
DOV 아이콘
245
Dover
DOV
US$284억
– –
-1,681
청산됨 -US$23.9만 –
DUK 아이콘
246
Duke Energy
DUK
US$986억
– –
-2,717
청산됨 -US$25.2만 –
EBND 아이콘
247
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.3억
– –
-11,121
청산됨 -US$23.2만 –
ED 아이콘
248
Consolidated Edison
ED
US$432억
– –
-2,247
청산됨 -US$20.3만 –
EPS 아이콘
249
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.3억
– –
-18,486
청산됨 -US$87.8만 –
ESS 아이콘
250
Essex Property Trust
ESS
US$170억
– –
-954
청산됨 -US$23.2만 –
8 9
10
11 12

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TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.

TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 순 US$1149만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, TRUADVICE 측은 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
  • TRUADVICE 측이 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
  • TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
  • TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24% 비중을 차지해요.
  • TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
  • TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.

2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.