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T
TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Emerson Electric
EMR
USD 90.5 mil M
| USD 202 k | 0.08% |
2,333
-940
| -29% | -USD 89.5 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
227
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1529 M
| USD 199 k | 0.08% |
10,817
+596
| +6% | +USD 11.1 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
228
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1872 M
| USD 184 k | 0.07% |
10,882
-413
| -4% | -USD 7.05 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
229
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
USD 100 M
| USD 126 k | 0.05% |
3,339
+291
| +10% | +USD 13.2 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
230
USBC Inc
USBC
USD 137 M
| USD 58.6 k | 0.02% |
3,715
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
231
Aflac
AFL
USD 62.9 mil M
| – | – |
-3,664
| Cerradas | -USD 277 k | – |
|
232
A.O. Smith
AOS
USD 8653 M
| – | – |
-3,103
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
233
Atmos Energy
ATO
USD 29.9 mil M
| – | – |
-1,850
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
234
Barings BDC
BBDC
USD 897 M
| – | – |
-17,867
| Cerradas | -USD 160 k | – |
|
235
Becton Dickinson
BDX
USD 59.7 mil M
| – | – |
-910
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
236
Franklin Templeton
BEN
USD 18.3 mil M
| – | – |
-8,041
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
237
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 14 mil M
| – | – |
-3,254
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
238
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| – | – |
-6,779
| Cerradas | -USD 621 k | – |
|
239
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| – | – |
-3,576
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
240
Chubb
CB
USD 144 mil M
| – | – |
-1,131
| Cerradas | -USD 228 k | – |
|
241
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.4 mil M
| – | – |
-1,977
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
242
Colgate-Palmolive
CL
USD 78.9 mil M
| – | – |
-3,036
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
243
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| – | – |
-1,584
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
244
DuPont de Nemours
DD
USD 20.3 mil M
| – | – |
-2,610
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
245
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| – | – |
-1,681
| Cerradas | -USD 239 k | – |
|
246
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| – | – |
-2,717
| Cerradas | -USD 252 k | – |
|
247
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2243 M
| – | – |
-11,121
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
248
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| – | – |
-2,247
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
249
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1619 M
| – | – |
-18,486
| Cerradas | -USD 878 k | – |
|
250
Essex Property Trust
ESS
USD 17.6 mil M
| – | – |
-954
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
Fondos similares
SC
IAM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.