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IAM
Innovis Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 260 M
Rotación
30.65%
Rendimiento estimado a 1 año
28.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 260 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 31.8 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.09%
Posición
186
Nuevas
24
Aumentadas
65
Reducidas
40
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.54 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 3.39 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+USD 4.8 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
Performance Food Group
PFGC
|
+USD 3.22 M |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+USD 2.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.65% |
| 2 | Salud | 20.01% |
| 3 | Finanzas | 9.68% |
| 4 | Energía | 8.3% |
| 5 | Industriales | 7.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 19.3 M | 7.42% |
112,607
-524
| -0.5% | -USD 96.1 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.34 B
| USD 10.4 M | 4% |
238,820
+3,090
| +1% | +USD 138 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 8.15 M | 3.14% |
53,250
-2,790
| -5% | -USD 420 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
4
Cboe Global Markets
CBOE
USD 33.1 mil M
| USD 7.92 M | 3.05% |
50,706
-285
| -0.6% | -USD 41.9 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 7.83 M | 3.01% |
22,505
-34
| -0.2% | -USD 11.9 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 7.57 M | 2.91% |
13,391
-20
| -0.1% | -USD 11 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
USD 368 mil M
| USD 7.54 M | 2.91% |
73,264
+31
| +0% | +USD 3.34 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 7.53 M | 2.9% |
23,840
+10,707
| +82% | +USD 3.54 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 7.48 M | 2.88% |
25,599
+683
| +3% | +USD 213 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 7.42 M | 2.86% |
56,759
+4,233
| +8% | +USD 548 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Boston Scientific
BSX
USD 64.1 mil M
| USD 7.22 M | 2.78% |
136,755
+30,710
| +29% | +USD 1.61 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Newmont
NEM
USD 122 mil M
| USD 6.95 M | 2.68% |
187,999
-111
| -0.1% | -USD 4.51 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 6.77 M | 2.61% |
53,218
+27,912
| +110% | +USD 3.74 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
USD 90.7 mil M
| USD 6.43 M | 2.48% |
66,584
-20
| -0% | -USD 1.9 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.39 M | 2.46% |
18,243
+4,600
| +34% | +USD 1.63 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 6.26 M | 2.41% |
12,366
+1,358
| +12% | +USD 724 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 446 mil M
| USD 6.1 M | 2.35% |
36,188
-860
| -2% | -USD 139 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 6.01 M | 2.31% |
56,702
-4,197
| -7% | -USD 486 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 5.83 M | 2.24% |
11,556
-39
| -0.3% | -USD 19.2 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 285 mil M
| USD 5.78 M | 2.23% |
49,294
-11,124
| -18% | -USD 1.32 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
USD 48.6 mil M
| USD 5.76 M | 2.22% |
20,147
+5,754
| +40% | +USD 1.78 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
Visa
V
USD 765 mil M
| USD 5.3 M | 2.04% |
23,053
-18
| -0.1% | -USD 4.33 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 5.14 M | 1.98% |
43,731
+2,982
| +7% | +USD 327 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Everpure Inc
P
USD 43.4 mil M
| USD 4.62 M | 1.78% |
129,726
-69,645
| -35% | -USD 2.58 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 906 mil M
| USD 4.56 M | 1.75% |
44,307
+731
| +2% | +USD 79.4 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
T
SC
Revisión del portafolio de Innovis Asset Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Innovis Asset Management mantenía 186 posiciones valuadas en USD 260 M, un 4.1% menos que los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Innovis Asset Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 65, 40 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Boeing: 15,478 acciones con un valor de USD 2.97 M. La mayor venta fue DexCom, por un valor estimado de USD 4.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Innovis Asset Management en T3 2023 fue Boeing: 15,478 acciones por un valor de USD 2.97 M.
- Innovis Asset Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.74 M.
- La mayor reducción de Innovis Asset Management durante T3 2023 fue en Everpure Inc, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Innovis Asset Management cerró por completo su posición en DexCom en T3 2023, con una venta estimada de USD 4.8 M.
- Las diez principales posiciones de Innovis Asset Management representan 35% de su cartera de USD 260 M en T3 2023.
- Innovis Asset Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Innovis Asset Management cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 260 M.
Según el Informe 13F de Innovis Asset Management correspondiente a T3 2023, presentado el 9 nov 2023.