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IAM
Innovis Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 260 mi
Giro
30,65%
Retorno est. (1 ano)
28,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,3%
Retorno est. (1 ano)
+28,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 260 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 31,8 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,09%
Posição
186
Nova
24
Aumentada
65
Reduzida
40
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 3,39 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 4,8 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$ 3,22 mi |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 2,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,65% |
| 2 | Saúde | 20,01% |
| 3 | Financeiro | 9,68% |
| 4 | Energia | 8,3% |
| 5 | Bens industriais | 7,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 19,3 mi | 7,42% |
112.607
-524
| -0,5% | -US$ 96,1 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,31 tri
| US$ 10,4 mi | 4% |
238.820
+3.090
| +1% | +US$ 138 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
3
Deslistada
Hess
HES
| US$ 8,15 mi | 3,14% |
53.250
-2.790
| -5% | -US$ 420 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
4
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 33,2 bi
| US$ 7,92 mi | 3,05% |
50.706
-285
| -0,6% | -US$ 41,9 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 131 bi
| US$ 7,83 mi | 3,01% |
22.505
-34
| -0,2% | -US$ 11,9 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 7,57 mi | 2,91% |
13.391
-20
| -0,1% | -US$ 11 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 7,54 mi | 2,91% |
73.264
+31
| +0% | +US$ 3,34 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 7,53 mi | 2,9% |
23.840
+10.707
| +82% | +US$ 3,54 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 7,48 mi | 2,88% |
25.599
+683
| +3% | +US$ 213 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,07 tri
| US$ 7,42 mi | 2,86% |
56.759
+4.233
| +8% | +US$ 548 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 7,22 mi | 2,78% |
136.755
+30.710
| +29% | +US$ 1,61 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Newmont
NEM
US$ 122 bi
| US$ 6,95 mi | 2,68% |
187.999
-111
| -0,1% | -US$ 4,51 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 6,77 mi | 2,61% |
53.218
+27.912
| +110% | +US$ 3,74 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 6,43 mi | 2,48% |
66.584
-20
| -0% | -US$ 1,9 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,39 mi | 2,46% |
18.243
+4.600
| +34% | +US$ 1,63 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 6,26 mi | 2,41% |
12.366
+1.358
| +12% | +US$ 724 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 6,1 mi | 2,35% |
36.188
-860
| -2% | -US$ 139 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 394 bi
| US$ 6,01 mi | 2,31% |
56.702
-4.197
| -7% | -US$ 486 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 5,83 mi | 2,24% |
11.556
-39
| -0,3% | -US$ 19,2 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$ 288 bi
| US$ 5,78 mi | 2,23% |
49.294
-11.124
| -18% | -US$ 1,32 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
US$ 48,3 bi
| US$ 5,76 mi | 2,22% |
20.147
+5.754
| +40% | +US$ 1,78 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 5,3 mi | 2,04% |
23.053
-18
| -0,1% | -US$ 4,33 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 5,14 mi | 1,98% |
43.731
+2.982
| +7% | +US$ 327 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Everpure Inc
P
US$ 43,6 bi
| US$ 4,62 mi | 1,78% |
129.726
-69.645
| -35% | -US$ 2,58 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 897 bi
| US$ 4,56 mi | 1,75% |
44.307
+731
| +2% | +US$ 79,4 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
T
SC
Revisão da carteira de Innovis Asset Management no T3 2023
No T3 2023, Innovis Asset Management detinha 186 posições no valor de US$ 260 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Innovis Asset Management mostra 24 novas, 65 aumentaram, 40 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Boeing: 15.478 ações no valor de US$ 2,97 mi. A maior venda foi de DexCom, estimada em US$ 4,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Innovis Asset Management no T3 2023 foi Boeing: 15.478 ações no valor de US$ 2,97 mi.
- Innovis Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 3,74 mi.
- A maior redução de Innovis Asset Management em T3 2023 foi em Everpure Inc, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- Innovis Asset Management encerrou totalmente sua posição em DexCom no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,8 mi.
- As dez maiores posições de Innovis Asset Management representam 35% de sua carteira de US$ 260 mi no T3 2023.
- Innovis Asset Management abriu 24 novas posições e encerrou 33 em T3 2023.
- O valor da carteira de Innovis Asset Management caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 260 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Innovis Asset Management referente a T3 2023, protocolado em 9 de nov. de 2023.