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PWM
PRW Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
44,07%
Retorno est. (1 ano)
22,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,66%
Retorno est. (1 ano)
+22,64%
Retorno est. (3 anos)
+42,27%
Retorno est. (5 anos)
+101,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,9 mi
(-9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 104 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,97%
Posição
118
Nova
40
Aumentada
10
Reduzida
22
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 48,4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 16,6 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 126 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 96,2 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 14 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 13,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,98% |
| 2 | Financeiro | 5,03% |
| 3 | Tecnologia | 4,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 45,1 mi | 17,21% |
+108.116
| Nova | +US$ 48,4 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 23,9 mi | 9,11% |
+538.752
| Nova | +US$ 25,4 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 15,4 mi | 5,88% |
+231.496
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 13,4 mi | 5,12% |
38.447
-626
| -2% | -US$ 232 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 12,1 mi | 4,6% |
+90.629
| Nova | +US$ 13 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 10,1 mi | 3,85% |
100.965
+14.637
| +17% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,8 mi | 3,75% |
+106.527
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$ 147 mi
| US$ 8,41 mi | 3,21% |
+433.275
| Nova | +US$ 8,8 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,33 mi | 3,18% |
165.984
+12.336
| +8% | +US$ 618 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,03 mi | 3,06% |
+160.149
| Nova | +US$ 8,67 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| US$ 7,12 mi | 2,71% |
205.592
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 7,08 mi | 2,7% |
+37.191
| Nova | +US$ 7,57 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 6,35 mi | 2,42% |
+62.976
| Nova | +US$ 6,33 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 6,04 mi | 2,3% |
+58.462
| Nova | +US$ 6,74 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 5,68 mi | 2,17% |
133.800
+32.102
| +32% | +US$ 1,4 mi |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,16 mi | 1,97% |
+25.130
| Nova | +US$ 5,56 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,91 mi | 1,87% |
119.220
-80
| -0,1% | -US$ 3,58 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,33 mi | 1,65% |
25.436
-408
| -2% | -US$ 74,8 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,85 mi | 1,47% |
11.411
-250
| -2% | -US$ 88,7 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,54 mi | 1,35% |
26.659
+3.599
| +16% | +US$ 482 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
21
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 3,38 mi | 1,29% |
16.569
+2.691
| +19% | +US$ 508 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,1 mi | 1,18% |
+24.656
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,67 mi | 1,02% |
7.930
-25
| -0,3% | -US$ 8,26 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,56 mi | 0,98% |
+10.811
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,27 bi
| US$ 2,35 mi | 0,9% |
+62.146
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AEPLI
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T
SC
CA
BC
Revisão da carteira de PRW Wealth Management no T3 2023
No T3 2023, PRW Wealth Management detinha 118 posições no valor de US$ 262 mi, uma queda de 9,9% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
PRW Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 104 mi em T3 2023, encerrando 12 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, PRW Wealth Management abriu uma nova posição em iShares Core S&P 500 ETF no valor de US$ 45,1 mi.
- A maior compra de PRW Wealth Management no T3 2023 foi iShares Core S&P 500 ETF: 108.116 ações no valor de US$ 45,1 mi.
- PRW Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de PRW Wealth Management em T3 2023 foi em iShares Russell 2000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 126 mi.
- PRW Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 14 mi.
- As dez maiores posições de PRW Wealth Management representam 59% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2023.
- PRW Wealth Management abriu 40 novas posições e encerrou 12 em T3 2023.
- O valor da carteira de PRW Wealth Management caiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PRW Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 1 de nov. de 2023.