de PRW Wealth Management Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Histórico de posições em ações

Carteira de PRW Wealth Management Detalhes da ação VV Atividade dos fundos em VV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 7,08 mi	Comprar	+37.191	Nova	+US$ 7,57 mi	2,7%	12
2023 Q2	–	Vender	-31.641	Encerrada	-US$ 6 mi	–	120
2023 Q1	US$ 6 mi	Vender	31.641 -157.063	-83%	-US$ 28,6 mi	2,35%	13
2022 Q4	US$ 29,7 mi	Comprar	188.704 +154.997	+460%	+US$ 27,2 mi	12,77%	2
2022 Q3	US$ 5,51 mi	Vender	33.707 -1.528	-4%	-US$ 278 mil	2,63%	10
2022 Q2	US$ 6,07 mi	Comprar	35.235 +10.800	+44%	+US$ 2,03 mi	3,57%	5
2022 Q1	US$ 5,09 mi	Comprar	+24.435	Nova	+US$ 5,02 mi	2,26%	7
2021 Q3	–	Vender	-1.010	Encerrada	-US$ 203 mil	–	287
2021 Q2	US$ 203 mil	Vender	1.010 -22.729	-96%	-US$ 4,44 mi	0,06%	255
2021 Q1	US$ 4,4 mi	Comprar	23.739 +5.000	+27%	+US$ 906 mil	2,16%	14
2020 Q4	US$ 3,29 mi	Vender	18.739 -1.915	-9%	-US$ 318 mil	1,85%	12
2020 Q3	US$ 3,23 mi	Manter	20.654	–	–	2,31%	12
2020 Q2	US$ 2,95 mi	Comprar	20.654 +7.466	+57%	+US$ 1,01 mi	2,35%	12
2020 Q1	US$ 1,56 mi	Vender	13.188 -9.142	-41%	-US$ 1,28 mi	1,9%	13
2019 Q4	US$ 3,3 mi	Comprar	22.330 +500	+2%	+US$ 70,7 mil	3,75%	8
2019 Q3	US$ 2,98 mi	Comprar	21.830 +300	+1%	+US$ 40,7 mil	3,61%	8
2019 Q2	US$ 2,9 mi	Manter	21.530	–	–	3,22%	10
2019 Q1	US$ 2,8 mi	Vender	21.530 -1.000	-4%	-US$ 125 mil	2,6%	9
2018 Q4	US$ 2,59 mi	Comprar	+22.530	Nova	+US$ 2,79 mi	3,22%	7

Outros fundos que detêm VV

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de US$ 15,6 bi 18,15% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PRW Wealth Management em VV no T3 2023

PRW Wealth Management abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) no T3 2023: 37.191 ações no valor de US$ 7,08 mi. A participação representa 2,7% da carteira e ocupa a posição #12 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: PRW Wealth Management já havia informado uma posição em VV ainda em T1 2023.

PRW Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VV no T4 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 29,7 mi em T4 2022. 938 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, PRW Wealth Management detinha 37.191 ações de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF, no valor de US$ 7,08 mi.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF foi uma nova posição de PRW Wealth Management no T3 2023.
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF representou 2,7% da carteira de PRW Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 12.
PRW Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF de PRW Wealth Management atingiu o pico de US$ 29,7 mi em T4 2022.
938 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Large-Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de PRW Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 1 de nov. de 2023.