PRW Wealth Managementの Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV 株式保有履歴

PRW Wealth Managementのポートフォリオ VVの株式詳細 VVのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$708万	買う	+37,191	新規	+$757万	2.7%	12
2023 Q2	–	売却	-31,641	解消	-$600万	–	120
2023 Q1	$600万	売却	31,641 -157,063	-83%	-$2860万	2.35%	13
2022 Q4	$2970万	買う	188,704 +154,997	+460%	+$2719万	12.77%	2
2022 Q3	$551万	売却	33,707 -1,528	-4%	-$27.8万	2.63%	10
2022 Q2	$607万	買う	35,235 +10,800	+44%	+$203万	3.57%	5
2022 Q1	$509万	買う	+24,435	新規	+$502万	2.26%	7
2021 Q3	–	売却	-1,010	解消	-$20.3万	–	287
2021 Q2	$20.3万	売却	1,010 -22,729	-96%	-$444万	0.06%	255
2021 Q1	$440万	買う	23,739 +5,000	+27%	+$90.6万	2.16%	14
2020 Q4	$329万	売却	18,739 -1,915	-9%	-$31.8万	1.85%	12
2020 Q3	$323万	保有する	20,654	–	–	2.31%	12
2020 Q2	$295万	買う	20,654 +7,466	+57%	+$101万	2.35%	12
2020 Q1	$156万	売却	13,188 -9,142	-41%	-$128万	1.9%	13
2019 Q4	$330万	買う	22,330 +500	+2%	+$7.07万	3.75%	8
2019 Q3	$298万	買う	21,830 +300	+1%	+$4.07万	3.61%	8
2019 Q2	$290万	保有する	21,530	–	–	3.22%	10
2019 Q1	$280万	売却	21,530 -1,000	-4%	-$12.5万	2.6%	9
2018 Q4	$259万	買う	+22,530	新規	+$279万	3.22%	7

VVを保有するその他のファンド

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan $156億 AUM 18.15% 推定1年リターン

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $2018億 AUM 37.79% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

PRW Wealth ManagementのVV保有状況：2023年第3四半期の振り返り

PRW Wealth Managementは2023年第3四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV)の新規ポジションを取得しました。保有株数は37,191株、評価額は$708万です。この保有分はポートフォリオの2.7%を占め、保有銘柄の中で第12位です。これは銘柄への再参入です。PRW Wealth Managementは直近では2023年第1四半期にVVのポジションを報告していました。

PRW Wealth Managementは2018年第4四半期にVVの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。この保有株数は2022年第4四半期に$2970万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する938本のファンドが、2023年第3四半期時点でVVを保有しています。

PRW Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Large-Cap ETFを37,191株保有しており、その評価額は$708万でした。
Vanguard Morningstar Large-Cap ETFは、2023年第3四半期におけるPRW Wealth Managementの新規ポジションでした。
2023年第3四半期に、PRW Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Large-Cap ETFの割合は2.7%で、保有銘柄の中で第12位でした。
PRW Wealth Managementは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
PRW Wealth ManagementのVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額は、2022年第4四半期に$2970万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する938のファンドがVanguard Morningstar Large-Cap ETFを保有していました。

2023年11月1日に提出された、2023年第3四半期分のPRW Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。