de PRW Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Histórico de posições em ações

Carteira de PRW Wealth Management Detalhes da ação VUG Atividade dos fundos em VUG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 23,9 mi	Comprar	+538.752	Nova	+US$ 25,4 mi	9,11%	2
2023 Q2	–	Vender	-320.778	Encerrada	-US$ 13,5 mi	–	119
2023 Q1	US$ 13,5 mi	Comprar	+320.778	Nova	+US$ 12,5 mi	5,27%	6
2022 Q3	–	Vender	-5.472	Encerrada	-US$ 203 mil	–	111
2022 Q2	US$ 203 mil	Comprar	5.472 +1.230	+29%	+US$ 50,5 mil	0,12%	91
2022 Q1	US$ 203 mil	Comprar	+4.242	Nova	+US$ 201 mil	0,09%	115
2021 Q3	–	Vender	-4.842	Encerrada	-US$ 231 mil	–	286
2021 Q2	US$ 231 mil	Comprar	+4.842	Nova	+US$ 220 mil	0,07%	241
2020 Q3	–	Vender	-6.114	Encerrada	-US$ 206 mil	–	84
2020 Q2	US$ 206 mil	Comprar	+6.114	Nova	+US$ 188 mil	0,16%	78
2019 Q2	–	Vender	-6.114	Encerrada	-US$ 159 mil	–	664
2019 Q1	US$ 159 mil	Manter	6.114	–	–	0,15%	61
2018 Q4	US$ 137 mil	Comprar	+6.114	Nova	+US$ 148 mil	0,17%	73

Outros fundos que detêm VUG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PRW Wealth Management em VUG no T3 2023

PRW Wealth Management abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) no T3 2023: 538.752 ações no valor de US$ 23,9 mi. A participação representa 9,11% da carteira e ocupa a posição #2 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: PRW Wealth Management já havia informado uma posição em VUG ainda em T1 2023.

PRW Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VUG no T4 2018 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.832 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VUG no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, PRW Wealth Management detinha 538.752 ações de Vanguard Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 23,9 mi.
Vanguard Morningstar Growth ETF foi uma nova posição de PRW Wealth Management no T3 2023.
Vanguard Morningstar Growth ETF representou 9,11% da carteira de PRW Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 2.
PRW Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2018 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.832 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Growth ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de PRW Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 1 de nov. de 2023.