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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,56%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$ 624 mi
| US$ 15,6 mi | 6,11% |
628.430
+67.580
| +12% | +US$ 1,65 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,59 mi | 2,59% |
14.966
-437
| -3% | -US$ 194 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,5 mi | 2,55% |
17.169
-1.789
| -9% | -US$ 663 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,74 mi | 2,25% |
119.316
+40.272
| +51% | +US$ 1,9 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,71 mi | 2,24% |
12.909
-4.317
| -25% | -US$ 1,93 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,4 mi | 1,73% |
71.883
-34.832
| -33% | -US$ 2,13 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,23 mi | 1,66% |
44.992
-16.012
| -26% | -US$ 1,54 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 4,2 mi | 1,65% |
167.677
+4.315
| +3% | +US$ 108 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,11 mi | 1,61% |
76.360
+21.859
| +40% | +US$ 1,2 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,09 mi | 1,61% |
19.067
+17.943
| +1.596% | +US$ 4,61 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,33 bi
| US$ 4,03 mi | 1,58% |
122.129
-5.238
| -4% | -US$ 173 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
12
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,48 bi
| US$ 4 mi | 1,57% |
106.719
-4.490
| -4% | -US$ 168 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$ 465 mi
| US$ 3,98 mi | 1,56% |
121.003
-6.179
| -5% | -US$ 200 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 439 mi
| US$ 3,9 mi | 1,53% |
115.740
-1.846
| -2% | -US$ 62,7 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
15
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 3,58 mi | 1,41% |
102.728
+39.701
| +63% | +US$ 1,43 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,58 mi | 1,41% |
62.239
-9.303
| -13% | -US$ 536 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
17
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$ 47,3 mi
| US$ 3,54 mi | 1,39% |
+181.796
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 3,49 mi | 1,37% |
83.896
+44.869
| +115% | +US$ 1,91 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 3,2 mi | 1,26% |
43.248
-7.111
| -14% | -US$ 540 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 992 mi
| US$ 3,12 mi | 1,22% |
77.806
+11.858
| +18% | +US$ 486 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,95 mi | 1,16% |
7.969
-671
| -8% | -US$ 222 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
|
22
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$ 479 mi
| US$ 2,85 mi | 1,12% |
+82.140
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$ 61,1 mi
| US$ 2,73 mi | 1,07% |
+129.845
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,62 mi | 1,03% |
50.609
-17.685
| -26% | -US$ 925 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
25
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$ 72,2 mi
| US$ 2,57 mi | 1,01% |
61.902
+54.047
| +688% | +US$ 2,31 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
CA
RBGI
IAM
RCGI
AEPLI
W
PWM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.