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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Roper Technologies
ROP
US$ 47,3 bi
| – | – |
-487
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
277
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| – | – |
-6.501
| Encerrada | -US$ 420 mil | – |
|
278
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,9 bi
| – | – |
-900
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
279
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| – | – |
-13.394
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
280
SLB Ltd
SLB
US$ 75,2 bi
| – | – |
-3.505
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
281
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 717 mi
| – | – |
-20.317
| Encerrada | -US$ 787 mil | – |
|
282
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| – | – |
-586
| Encerrada | -US$ 227 mil | – |
|
283
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 544 mi
| – | – |
-5.567
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
284
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,2 bi
| – | – |
-2.505
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
285
Sysco
SYY
US$ 37,9 bi
| – | – |
-3.111
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
286
AT&T
T
US$ 150 bi
| – | – |
-14.488
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
287
Target
TGT
US$ 73,9 bi
| – | – |
-1.584
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
288
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,11 bi
| – | – |
-15.170
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
289
Tapestry
TPR
US$ 26,2 bi
| – | – |
-18.949
| Encerrada | -US$ 657 mil | – |
|
290
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| – | – |
-1.945
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
291
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,54 bi
| – | – |
-3.697
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
292
VF Corp
VFC
US$ 8,12 bi
| – | – |
-10.485
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
293
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 141 bi
| – | – |
-5.200
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
294
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-22.204
| Encerrada | -US$ 649 mil | – |
|
295
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,8 bi
| – | – |
-650
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
296
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
US$ 564 mi
| – | – |
-8.921
| Encerrada | -US$ 287 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.