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T
TRUADVICE Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,66 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| – | – |
-487
| Geschlossen | -237.646 $ | – |
|
277
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| – | – |
-6.501
| Geschlossen | -419.575 $ | – |
|
278
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -245.574 $ | – |
|
279
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| – | – |
-13.394
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
280
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| – | – |
-3.505
| Geschlossen | -206.515 $ | – |
|
281
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
693 Mio. $
| – | – |
-20.317
| Geschlossen | -787.081 $ | – |
|
282
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| – | – |
-586
| Geschlossen | -227.257 $ | – |
|
283
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
542 Mio. $
| – | – |
-5.567
| Geschlossen | -258.698 $ | – |
|
284
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| – | – |
-2.505
| Geschlossen | -238.777 $ | – |
|
285
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| – | – |
-3.111
| Geschlossen | -224.210 $ | – |
|
286
AT&T
T
141 Mrd. $
| – | – |
-14.488
| Geschlossen | -205.288 $ | – |
|
287
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| – | – |
-1.584
| Geschlossen | -207.377 $ | – |
|
288
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,1 Mrd. $
| – | – |
-15.170
| Geschlossen | -277.917 $ | – |
|
289
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| – | – |
-18.949
| Geschlossen | -656.962 $ | – |
|
290
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| – | – |
-1.945
| Geschlossen | -221.224 $ | – |
|
291
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
| – | – |
-3.697
| Geschlossen | -277.386 $ | – |
|
292
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| – | – |
-10.485
| Geschlossen | -209.490 $ | – |
|
293
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -277.193 $ | – |
|
294
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-22.204
| Geschlossen | -649.013 $ | – |
|
295
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| – | – |
-650
| Geschlossen | -260.163 $ | – |
|
296
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
| – | – |
-8.921
| Geschlossen | -287.345 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SC
IAM
Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .