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WealthOne Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,25 %
Position
112
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
51
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+743.837 $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+500.214 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+485.418 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+415.697 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+359.064 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,44 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,07 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+851.814 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+730.201 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+689.401 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,36 %
2 Technologie 10,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,97 %
4 Kommunikationsdienste 0,8 %
5 Gesundheitswesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
45,1 Mio. $ 18,21 %
326.927
+1.730
+0,5 % +247.869 $
2018 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
40,4 Mio. $ 16,3 %
889.446
+7.518
+0,9 % +355.077 $
2018 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,4 Mio. $ 7,02 %
101.538
+2.647
+3 % +485.418 $
2018 Q4
19 Quartale
SMMD-Symbol
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
3,97 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,5 %
249.984
+5.976
+2 % +344.056 $
2020 Q3
12 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,21 %
127.306
-12.510
-9 % -1,07 Mio. $
2018 Q4
19 Quartale
LMBS-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
9,06 Mio. $ 3,66 %
191.888
-6.151
-3 % -292.526 $
2018 Q4
19 Quartale
HDV-Symbol
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
8,68 Mio. $ 3,51 %
438.860
+36.350
+9 % +743.837 $
2018 Q4
19 Quartale
XLY-Symbol
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
8,36 Mio. $ 3,38 %
103.882
-5.546
-5 % -468.879 $
2018 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,24 Mio. $ 3,33 %
158.328
-10.200
-6 % -559.385 $
2019 Q2
17 Quartale
DGRO-Symbol
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
7,75 Mio. $ 3,13 %
156.560
-14.103
-8 % -730.201 $
2018 Q4
19 Quartale
COWZ-Symbol
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,56 %
128.254
+9.979
+8 % +500.214 $
2022 Q2
5 Quartale
CORP-Symbol
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
6,33 Mio. $ 2,56 %
69.479
-2.926
-4 % -272.902 $
2019 Q4
15 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,58 Mio. $ 2,25 %
29.518
-543
-2 % -108.187 $
2018 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,18 Mio. $ 2,09 %
16.413
+1.258
+8 % +415.697 $
2018 Q4
19 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,55 %
29.737
-6.416
-18 % -851.814 $
2018 Q4
19 Quartale
XLC-Symbol
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,47 %
55.512
-164
-0,3 % -10.939 $
2020 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,27 %
14.806
-257
-2 % -56.887 $
2018 Q4
19 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,2 %
89.758
-9.422
-9 % -324.666 $
2018 Q4
19 Quartale
DFUS-Symbol
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,04 %
55.256
-315
-0,6 % -15.235 $
2022 Q2
5 Quartale
IEMG-Symbol
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,95 %
49.431
-3.074
-6 % -152.126 $
2018 Q4
19 Quartale
XT-Symbol
21
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,91 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,9 %
42.770
-1.627
-4 % -89.540 $
2020 Q3
12 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,86 %
48.780
+6.830
+16 % +306.007 $
2020 Q1
14 Quartale
XLP-Symbol
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,68 %
24.369
-3.448
-12 % -252.355 $
2019 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,66 %
3.802
+429
+13 % +190.808 $
2018 Q4
19 Quartale
IHAK-Symbol
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,15 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,64 %
41.107
+2.107
+5 % +80.984 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut 245 Mio. $ AUM 128,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California 241 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TRUADVICE Sarasota, Florida 255 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California 258 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois 260 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthOne für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 112 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

WealthOne zog im Q3 2023 netto 14,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete WealthOne eine neue Position in Globus Medical im Wert von 252.322 $.

  • Der größte Kauf von WealthOne im Q3 2023 war Globus Medical: 5.082 Aktien im Wert von 252.322 $.
  • WealthOne hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 743.837 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthOne im Q3 2023 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WealthOne hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthOne machen im Q3 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • WealthOne eröffnete 2 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von WealthOne sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .