WealthOnes Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthOne Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	5,58 Mio. $	Verkaufen	29.518 -543	-2 %	-108.187 $	2,25 %	13
2023 Q2	5,98 Mio. $	Verkaufen	30.061 -328	-1 %	-61.982 $	2,19 %	12
2023 Q1	5,76 Mio. $	Verkaufen	30.389 -123	-0,4 %	-23.854 $	2,25 %	12
2022 Q4	5,6 Mio. $	Verkaufen	30.512 -1.464	-5 %	-271.340 $	2,27 %	13
2022 Q3	5,46 Mio. $	Verkaufen	31.976 -5.018	-14 %	-947.416 $	2,36 %	12
2022 Q2	6,52 Mio. $	Verkaufen	36.994 -528	-1 %	-101.961 $	2,67 %	11
2022 Q1	7,97 Mio. $	Verkaufen	37.522 -644	-2 %	-135.568 $	2,81 %	11
2021 Q4	8,63 Mio. $	Verkaufen	38.166 -4.383	-10 %	-995.962 $	2,98 %	11
2021 Q3	9,3 Mio. $	Kaufen	42.549 +40	+0,1 %	+8.892 $	3,49 %	9
2021 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	42.509 +21	+0 %	+4.654 $	3,74 %	7
2021 Q1	9,1 Mio. $	Verkaufen	42.488 -164	-0,4 %	-34.550 $	3,91 %	7
2020 Q4	8,3 Mio. $	Verkaufen	42.652 -1.831	-4 %	-323.005 $	4,01 %	8
2020 Q3	6,84 Mio. $	Kaufen	44.483 +697	+2 %	+107.062 $	3,85 %	9
2020 Q2	6,38 Mio. $	Verkaufen	43.786 -2.906	-6 %	-390.213 $	3,92 %	7
2020 Q1	5,39 Mio. $	Verkaufen	46.692 -6.823	-13 %	-1,03 Mio. $	4,13 %	7
2019 Q4	8,86 Mio. $	Verkaufen	53.515 -545	-1 %	-86.811 $	5,52 %	7
2019 Q3	8,32 Mio. $	Kaufen	54.060 +3.187	+6 %	+494.167 $	5,95 %	5
2019 Q2	7,97 Mio. $	Kaufen	50.873 +3.121	+7 %	+482.313 $	5,64 %	5
2019 Q1	7,3 Mio. $	Kaufen	47.752 +4.465	+10 %	+663.810 $	8,24 %	3
2018 Q4	5,71 Mio. $	Kaufen	+43.287	Neu	+6,3 Mio. $	5 %	5

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von WealthOne: Q3 2023 im Rückblick

WealthOne verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2023 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 108.187 $ und hielt danach 29.518 Aktien im Wert von 5,58 Mio. $. Die Position macht 2,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

WealthOne meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.672 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 29.518 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 5,58 Mio. $.
WealthOne verkaufte 543 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 108.187 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2023 2,25 % des Portfolios von WealthOne aus und war dessen Position auf Rang 13.
WealthOne meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von WealthOne in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.672 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .