WealthOne的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

WealthOne的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q3	US$558萬	賣出	29,518 -543	-2%	-US$10.8萬	2.25%	13
2023 Q2	US$598萬	賣出	30,061 -328	-1%	-US$6.2萬	2.19%	12
2023 Q1	US$576萬	賣出	30,389 -123	-0.4%	-US$2.39萬	2.25%	12
2022 Q4	US$560萬	賣出	30,512 -1,464	-5%	-US$27.1萬	2.27%	13
2022 Q3	US$546萬	賣出	31,976 -5,018	-14%	-US$94.7萬	2.36%	12
2022 Q2	US$652萬	賣出	36,994 -528	-1%	-US$10.2萬	2.67%	11
2022 Q1	US$797萬	賣出	37,522 -644	-2%	-US$13.6萬	2.81%	11
2021 Q4	US$863萬	賣出	38,166 -4,383	-10%	-US$100萬	2.98%	11
2021 Q3	US$930萬	買進	42,549 +40	+0.1%	+US$8,892	3.49%	9
2021 Q2	US$958萬	買進	42,509 +21	+0%	+US$4,654	3.74%	7
2021 Q1	US$910萬	賣出	42,488 -164	-0.4%	-US$3.46萬	3.91%	7
2020 Q4	US$830萬	賣出	42,652 -1,831	-4%	-US$32.3萬	4.01%	8
2020 Q3	US$684萬	買進	44,483 +697	+2%	+US$10.7萬	3.85%	9
2020 Q2	US$638萬	賣出	43,786 -2,906	-6%	-US$39萬	3.92%	7
2020 Q1	US$539萬	賣出	46,692 -6,823	-13%	-US$103萬	4.13%	7
2019 Q4	US$886萬	賣出	53,515 -545	-1%	-US$8.68萬	5.52%	7
2019 Q3	US$832萬	買進	54,060 +3,187	+6%	+US$49.4萬	5.95%	5
2019 Q2	US$797萬	買進	50,873 +3,121	+7%	+US$48.2萬	5.64%	5
2019 Q1	US$730萬	買進	47,752 +4,465	+10%	+US$66.4萬	8.24%	3
2018 Q4	US$571萬	買進	+43,287	新	+US$630萬	5%	5

持有VB的其他基金

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jones Financial Companies

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

WealthOne的VB持股：2023年第3季回顧

WealthOne在2023年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少1.8%，估計賣出價值US$10.8萬的股票，剩餘29,518股，價值US$558萬。此持倉占投資組合的2.25%，排名第13名。

WealthOne於2018年第4季首次申報持有VB，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第2季達到US$958萬的高峰。截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,672檔基金持有VB。

截至2023年第3季，WealthOne持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 29,518股，價值US$558萬。
WealthOne在2023年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共543股，估計金額為US$10.8萬。
在2023年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔WealthOne投資組合的2.25%，是其第 #13大持倉。
WealthOne於2018年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
WealthOne對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$958萬。
截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,672檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據WealthOne的2023年第3季 13F申報資料，於2023年10月12日提交。