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W
WealthOne 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
25.89%
1年估算報酬率
17.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.97%
1年估算報酬率
+17.79%
3年估算報酬率
+23.4%
5年估算報酬率
+44.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
-US$2493萬
(-9.1%)
資金流向
-US$1429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.25%
持股
112
新
2
增持
25
減碼
51
已平倉
27
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$74.4萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$50萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$144萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$107萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.2萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$73萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$68.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.36% |
| 2 | 科技 | 10.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.97% |
| 4 | 通訊服務 | 0.8% |
| 5 | 醫療保健 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4509萬 | 18.21% |
326,927
+1,730
| +0.5% | +US$24.8萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$4037萬 | 16.3% |
889,446
+7,518
| +0.9% | +US$35.5萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1738萬 | 7.02% |
101,538
+2,647
| +3% | +US$48.5萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7億
| US$1363萬 | 5.5% |
249,984
+5,976
| +2% | +US$34.4萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1043萬 | 4.21% |
127,306
-12,510
| -9% | -US$107萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$906萬 | 3.66% |
191,888
-6,151
| -3% | -US$29.3萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$868萬 | 3.51% |
438,860
+36,350
| +9% | +US$74.4萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$836萬 | 3.38% |
103,882
-5,546
| -5% | -US$46.9萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$824萬 | 3.33% |
158,328
-10,200
| -6% | -US$55.9萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$775萬 | 3.13% |
156,560
-14,103
| -8% | -US$73萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$634萬 | 2.56% |
128,254
+9,979
| +8% | +US$50萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5億
| US$633萬 | 2.56% |
69,479
-2,926
| -4% | -US$27.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$558萬 | 2.25% |
29,518
-543
| -2% | -US$10.8萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$518萬 | 2.09% |
16,413
+1,258
| +8% | +US$41.6萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$383萬 | 1.55% |
29,737
-6,416
| -18% | -US$85.2萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$364萬 | 1.47% |
55,512
-164
| -0.3% | -US$1.09萬 |
2020 Q4
11個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$314萬 | 1.27% |
14,806
-257
| -2% | -US$5.69萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$298萬 | 1.2% |
89,758
-9,422
| -9% | -US$32.5萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$257萬 | 1.04% |
55,256
-315
| -0.6% | -US$1.52萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$235萬 | 0.95% |
49,431
-3,074
| -6% | -US$15.2萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
21
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1億
| US$223萬 | 0.9% |
42,770
-1,627
| -4% | -US$8.95萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$212萬 | 0.86% |
48,780
+6,830
| +16% | +US$30.6萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$168萬 | 0.68% |
24,369
-3,448
| -12% | -US$25.2萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$163萬 | 0.66% |
3,802
+429
| +13% | +US$19.1萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5億
| US$158萬 | 0.64% |
41,107
+2,107
| +5% | +US$8.1萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
相似基金
TOGEPT
CA
SC
GGPE
T
RBGI
IAM
RCGI
WealthOne的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，WealthOne持有112個部位，管理資產為US$2.48億，較前一季的US$2.73億減少9.1%。 其前十大持股占投資組合的68%。
WealthOne於2023年第3季淨撤出US$1429萬，平倉27個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，WealthOne新建了Globus Medical的部位，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季最大筆買進的是Globus Medical：共買進5,082股，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季增持iShares Core High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$74.4萬。
- WealthOne在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$107萬。
- WealthOne於2023年第3季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2023年第3季，WealthOne的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占68%。
- WealthOne在2023年第3季新增了2個部位，並平倉27個部位。
- WealthOne的投資組合價值較前一季下跌9.1%，降至US$2.48億。
根據WealthOne的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月12日提交。