我們已在上線！
進一步了解
WealthOne 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
25.89%
1年估算報酬率
17.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.97%
1年估算報酬率
+17.79%
3年估算報酬率
+23.4%
5年估算報酬率
+44.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
-US$2493萬
(-9.1%)
資金流向
-US$1429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.25%
持股
112
新
2
增持
25
減碼
51
已平倉
27
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$74.4萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$50萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$144萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$107萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.2萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$73萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$68.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.36% |
| 2 | 資訊科技 | 10.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.97% |
| 4 | 通訊服務 | 0.8% |
| 5 | 醫療保健 | 0.72% |
相似基金
SC
T
IAM
WealthOne的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，WealthOne持有112個部位，管理資產為US$2.48億，較前一季的US$2.73億減少9.1%。 其前十大持股占投資組合的68%。
WealthOne於2023年第3季淨撤出US$1429萬，平倉27個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，WealthOne新建了Globus Medical的部位，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季最大筆買進的是Globus Medical：共買進5,082股，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季增持iShares Core High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$74.4萬。
- WealthOne在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$107萬。
- WealthOne於2023年第3季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2023年第3季，WealthOne的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占68%。
- WealthOne在2023年第3季新增了2個部位，並平倉27個部位。
- WealthOne的投資組合價值較前一季下跌9.1%，降至US$2.48億。
根據WealthOne的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月12日提交。