WealthOne ポートフォリオ保有銘柄

WealthOneの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、WealthOneは$2.48億相当のポジションを112件保有しており、前四半期の$2.73億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

WealthOneは2023年第3四半期に純額で$1429万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、51銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、WealthOneは$25.2万相当のGlobus Medicalの新規ポジションを取りました。

• WealthOneが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobus Medicalで、株数は5,082株、評価額は$25.2万でした。
• WealthOneは2023年第3四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$74.4万でした。
• WealthOneが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$107万相当を減らしました。
• WealthOneは2023年第3四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
• 2023年第3四半期時点で、WealthOneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの68%を占めています。
• WealthOneは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
• WealthOneのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$2.48億となりました。

2023年10月12日に提出された、2023年第3四半期分のWealthOneの 13F報告書 に基づいています。