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W
WealthOne ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.48億
売買回転率
25.89%
推定1年リターン
17.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.97%
1年予想リターン
+17.79%
3年間の予想リターン
+23.4%
5年予想リターン
+44.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.48億
運用資産残高の伸び率
-$2493万
(-9.1%)
資金フロー
-$1429万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.25%
保有額
112
新規
2
買い増し
25
減少
51
解消
27
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$74.4万 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$50万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$48.5万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$41.6万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+$35.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$144万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$107万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$85.2万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$73万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$68.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.36% |
| 2 | 情報技術 | 10.49% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.97% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.8% |
| 5 | ヘルスケア | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $137万 | 0.55% |
13,457
-6,121
| -31% | -$64.5万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $135万 | 0.54% |
3,845
+40
| +1% | +$1.42万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $130万 | 0.52% |
13,812
-2,553
| -16% | -$24.6万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $128万 | 0.52% |
9,717
+131
| +1% | +$1.7万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $123万 | 0.5% |
19,173
-6,431
| -25% | -$43.1万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $109万 | 0.44% |
11,571
-5,269
| -31% | -$52.6万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
32
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $107万 | 0.43% |
8,406
-339
| -4% | -$4.54万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $82.7万 | 0.33% |
2,105
-980
| -32% | -$40.1万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
|
34
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $78.6万 | 0.32% |
5,172
+2,280
| +79% | +$35.9万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $74.5万 | 0.3% |
1,736
-782
| -31% | -$35万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
36
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $61.6万 | 0.25% |
14,636
-2,259
| -13% | -$9.8万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $58.9万 | 0.24% |
3,782
-302
| -7% | -$4.98万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
38
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $56.8万 | 0.23% |
21,680
-640
| -3% | -$1.75万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
39
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $54.1万 | 0.22% |
2,162
-45
| -2% | -$1.16万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
40
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $53.5万 | 0.22% |
2,266
| – | – |
2019 Q2
17四半期
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $51.9万 | 0.21% |
13,686
-2,106
| -13% | -$8.34万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $47.6万 | 0.19% |
16,170
-4,282
| -21% | -$13.8万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
43
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $47.6万 | 0.19% |
8,006
+52
| +0.7% | +$3,097 |
2022 Q2
5四半期
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $47.4万 | 0.19% |
14,544
+27
| +0.2% | +$900 |
2022 Q2
5四半期
|
|
45
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $46万 | 0.19% |
8,761
+11
| +0.1% | +$606 |
2022 Q2
5四半期
|
|
46
Elevance Health
ELV
$929億
| $45.7万 | 0.18% |
1,050
-1
| -0.1% | -$454 |
2021 Q2
9四半期
|
|
47
GE Aerospace
GE
$3256億
| $44.4万 | 0.18% |
5,038
+377
| +8% | +$3.39万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $41.7万 | 0.17% |
12,257
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $41.7万 | 0.17% |
2,874
-67
| -2% | -$1万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $40.5万 | 0.16% |
5,880
-186
| -3% | -$1.33万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
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SC
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WealthOneの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、WealthOneは$2.48億相当のポジションを112件保有しており、前四半期の$2.73億から9.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
WealthOneは2023年第3四半期に純額で$1429万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、51銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、WealthOneは$25.2万相当のGlobus Medicalの新規ポジションを取りました。
- WealthOneが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobus Medicalで、株数は5,082株、評価額は$25.2万でした。
- WealthOneは2023年第3四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$74.4万でした。
- WealthOneが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$107万相当を減らしました。
- WealthOneは2023年第3四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2023年第3四半期時点で、WealthOneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.48億のポートフォリオの68%を占めています。
- WealthOneは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- WealthOneのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%減少し、$2.48億となりました。
2023年10月12日に提出された、2023年第3四半期分のWealthOneの 13F報告書 に基づいています。