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WealthOne 投資組合持股
AUM
US$2.48億
週轉率
25.89%
1年估算報酬率
17.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.97%
1年估算報酬率
+17.79%
3年估算報酬率
+23.4%
5年估算報酬率
+44.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.48億
AUM 成長
-US$2493萬
(-9.1%)
資金流向
-US$1429萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.25%
持股
112
新
2
增持
25
減碼
51
已平倉
27
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$74.4萬 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$50萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$144萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$107萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.2萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$73萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$68.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.36% |
| 2 | 資訊科技 | 10.49% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.97% |
| 4 | 通訊服務 | 0.8% |
| 5 | 醫療保健 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$137萬 | 0.55% |
13,457
-6,121
| -31% | -US$64.5萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$135萬 | 0.54% |
3,845
+40
| +1% | +US$1.42萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$130萬 | 0.52% |
13,812
-2,553
| -16% | -US$24.6萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$128萬 | 0.52% |
9,717
+131
| +1% | +US$1.7萬 |
2020 Q1
14個季度
|
|
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$123萬 | 0.5% |
19,173
-6,431
| -25% | -US$43.1萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$109萬 | 0.44% |
11,571
-5,269
| -31% | -US$52.6萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$107萬 | 0.43% |
8,406
-339
| -4% | -US$4.54萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$82.7萬 | 0.33% |
2,105
-980
| -32% | -US$40.1萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
34
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$78.6萬 | 0.32% |
5,172
+2,280
| +79% | +US$35.9萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$74.5萬 | 0.3% |
1,736
-782
| -31% | -US$35萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
36
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$61.6萬 | 0.25% |
14,636
-2,259
| -13% | -US$9.8萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$58.9萬 | 0.24% |
3,782
-302
| -7% | -US$4.98萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
38
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492億
| US$56.8萬 | 0.23% |
21,680
-640
| -3% | -US$1.75萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$54.1萬 | 0.22% |
2,162
-45
| -2% | -US$1.16萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
40
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$53.5萬 | 0.22% |
2,266
| – | – |
2019 Q2
17個季度
|
|
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$51.9萬 | 0.21% |
13,686
-2,106
| -13% | -US$8.34萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$47.6萬 | 0.19% |
16,170
-4,282
| -21% | -US$13.8萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
43
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$47.6萬 | 0.19% |
8,006
+52
| +0.7% | +US$3,097 |
2022 Q2
5個季度
|
|
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$47.4萬 | 0.19% |
14,544
+27
| +0.2% | +US$900 |
2022 Q2
5個季度
|
|
45
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$46萬 | 0.19% |
8,761
+11
| +0.1% | +US$606 |
2022 Q2
5個季度
|
|
46
Elevance Health
ELV
US$955億
| US$45.7萬 | 0.18% |
1,050
-1
| -0.1% | -US$454 |
2021 Q2
9個季度
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$44.4萬 | 0.18% |
5,038
+377
| +8% | +US$3.39萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$41.7萬 | 0.17% |
12,257
| – | – |
2022 Q2
5個季度
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$41.7萬 | 0.17% |
2,874
-67
| -2% | -US$1萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$40.5萬 | 0.16% |
5,880
-186
| -3% | -US$1.33萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
相似基金
SC
T
IAM
WealthOne的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，WealthOne持有112個部位，管理資產為US$2.48億，較前一季的US$2.73億減少9.1%。 其前十大持股占投資組合的68%。
WealthOne於2023年第3季淨撤出US$1429萬，平倉27個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，WealthOne新建了Globus Medical的部位，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季最大筆買進的是Globus Medical：共買進5,082股，價值US$25.2萬。
- WealthOne在2023年第3季增持iShares Core High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$74.4萬。
- WealthOne在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$107萬。
- WealthOne於2023年第3季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2023年第3季，WealthOne的投資組合規模為US$2.48億，前十大持股占68%。
- WealthOne在2023年第3季新增了2個部位，並平倉27個部位。
- WealthOne的投資組合價值較前一季下跌9.1%，降至US$2.48億。
根據WealthOne的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月12日提交。