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WealthOne Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
248 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,25 %
Position
112
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
51
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+743.837 $
2
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+500.214 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+485.418 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+415.697 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+359.064 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,44 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,07 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+851.814 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+730.201 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+689.401 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,36 %
2 Technologie 10,49 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,97 %
4 Kommunikationsdienste 0,8 %
5 Gesundheitswesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,55 %
13.457
-6.121
-31 % -645.402 $
2018 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,54 %
3.845
+40
+1 % +14.191 $
2018 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,52 %
13.812
-2.553
-16 % -245.873 $
2021 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,52 %
9.717
+131
+1 % +17.033 $
2020 Q1
14 Quartale
IEFA-Symbol
30
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,5 %
19.173
-6.431
-25 % -430.587 $
2018 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,44 %
11.571
-5.269
-31 % -526.358 $
2019 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,43 %
8.406
-339
-4 % -45.424 $
2018 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
826.635 $ 0,33 %
2.105
-980
-32 % -400.717 $
2018 Q4
19 Quartale
MGC-Symbol
34
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
785.538 $ 0,32 %
5.172
+2.280
+79 % +359.064 $
2018 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
745.443 $ 0,3 %
1.736
-782
-31 % -349.786 $
2018 Q4
19 Quartale
FIXD-Symbol
36
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
615.519 $ 0,25 %
14.636
-2.259
-13 % -98.003 $
2018 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
37
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
589.096 $ 0,24 %
3.782
-302
-7 % -49.833 $
2018 Q4
19 Quartale
DFAC-Symbol
38
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
568.016 $ 0,23 %
21.680
-640
-3 % -17.468 $
2022 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
39
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
540.975 $ 0,22 %
2.162
-45
-2 % -11.559 $
2020 Q3
12 Quartale
VRSK-Symbol
40
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
535.320 $ 0,22 %
2.266
– –
2019 Q2
17 Quartale
EEM-Symbol
41
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
519.390 $ 0,21 %
13.686
-2.106
-13 % -83.389 $
2018 Q4
19 Quartale
XLU-Symbol
42
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
476.461 $ 0,19 %
16.170
-4.282
-21 % -138.027 $
2018 Q4
19 Quartale
FTSM-Symbol
43
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
475.748 $ 0,19 %
8.006
+52
+0,7 % +3.097 $
2022 Q2
5 Quartale
DFIV-Symbol
44
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
474.440 $ 0,19 %
14.544
+27
+0,2 % +900 $
2022 Q2
5 Quartale
DFAS-Symbol
45
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
459.847 $ 0,19 %
8.761
+11
+0,1 % +606 $
2022 Q2
5 Quartale
ELV-Symbol
46
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
457.206 $ 0,18 %
1.050
-1
-0,1 % -454 $
2021 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
47
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
444.471 $ 0,18 %
5.038
+377
+8 % +33.883 $
2022 Q2
5 Quartale
DFUV-Symbol
48
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
416.972 $ 0,17 %
12.257
– –
2022 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
49
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
416.738 $ 0,17 %
2.874
-67
-2 % -10.044 $
2019 Q2
17 Quartale
EFA-Symbol
50
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
405.283 $ 0,16 %
5.880
-186
-3 % -13.324 $
2018 Q4
19 Quartale
1
2
3 4 5

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TOGEPT
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut 245 Mio. $ AUM 128,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California 241 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TRUADVICE Sarasota, Florida 255 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California 258 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois 260 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthOne für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 112 Positionen im Wert von 248 Mio. $, ein Rückgang um 9,1 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

WealthOne zog im Q3 2023 netto 14,3 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete WealthOne eine neue Position in Globus Medical im Wert von 252.322 $.

  • Der größte Kauf von WealthOne im Q3 2023 war Globus Medical: 5.082 Aktien im Wert von 252.322 $.
  • WealthOne hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 743.837 $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthOne im Q3 2023 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • WealthOne hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthOne machen im Q3 2023 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 248 Mio. $ aus.
  • WealthOne eröffnete 2 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von WealthOne sank gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 248 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .