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SC

Samjo Capital Portfolio-Positionen

AUM 254 Mio. $ Umschlag 75,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss %
66,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,26 %
Position
49
Neu
36
Aufgestockt
10
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
THRY-Symbol
Thryv Holdings
THRY
+27,2 Mio. $
2
PDFS-Symbol
PDF Solutions
PDFS
+21,3 Mio. $
3
INSE-Symbol
Inspired Entertainment
INSE
+16,3 Mio. $
4
GENI-Symbol
Genius Sports
GENI
+14,5 Mio. $
5
ITI-Symbol
Iteris, Inc.
ITI
+13,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
+1,54 Mio. $
2
SCOR-Symbol
Comscore
SCOR
+624.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 41,85 %
2 Gesundheitswesen 12,19 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,53 %
4 Grundstoffe 11,38 %
5 Kommunikationsdienste 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
THRY-Symbol
1
Thryv Holdings
THRY
53,8 Mio. $
37 Mio. $ 14,56 %
1.972.050
+1.227.050
+165 % +27,2 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
PDFS-Symbol
2
PDF Solutions
PDFS
1,66 Mrd. $
35,7 Mio. $ 14,04 %
1.101.234
+556.234
+102 % +21,3 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
ITI-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Iteris, Inc.
ITI
26,8 Mio. $ 10,53 %
6.463.800
+3.168.800
+96 % +13,5 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
INSE-Symbol
4
Inspired Entertainment
INSE
86,2 Mio. $
26 Mio. $ 10,22 %
2.172.300
+1.277.300
+143 % +16,3 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
ASPN-Symbol
5
Aspen Aerogels
ASPN
431 Mio. $
25,9 Mio. $ 10,2 %
3.015.000
+1.275.000
+73 % +9,06 Mio. $
2020 Q4
11 Quartale
GENI-Symbol
6
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
21,5 Mio. $ 8,47 %
4.041.000
+2.186.000
+118 % +14,5 Mio. $
2022 Q2
5 Quartale
SHCR-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Sharecare, Inc. Class A Common Stock
SHCR
15,4 Mio. $ 6,07 %
16.401.000
+10.201.000
+165 % +12,2 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
AUGX-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Augmedix, Inc. Common Stock
AUGX
15 Mio. $ 5,9 %
2.912.300
+1.412.300
+94 % +6,63 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,55 Mio. $ 1,79 %
+12.985
Neu +4,61 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SCTL
10
Nicht mehr gelistet
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
3,77 Mio. $ 1,48 %
8.039.100
+4.589.100
+133 % +3,28 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
APO-Symbol
11
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,39 %
+39.270
Neu +3,3 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SILC-Symbol
12
Silicom
SILC
232 Mio. $
3,38 Mio. $ 1,33 %
+129.350
Neu +3,84 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AZN-Symbol
13
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,3 %
+24.360
Neu +3,33 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
14
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,28 %
+35.645
Neu +3,5 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
KKR-Symbol
15
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,17 %
+48.250
Neu +2,93 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,97 %
+15.900
Neu +2,62 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
OPRX-Symbol
17
OptimizeRx
OPRX
160 Mio. $
2,46 Mio. $ 0,97 %
+316.600
Neu +3,45 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,82 %
+62.960
Neu +2,23 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,82 %
+21.595
Neu +2,06 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,97 Mio. $ 0,78 %
+6.250
Neu +2,07 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
21
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,54 %
+82.650
Neu +1,42 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CCI-Symbol
22
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,53 %
+14.705
Neu +1,52 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
DD-Symbol
23
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,51 %
+13.859
Neu +1,3 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
DOW-Symbol
24
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,49 %
+24.003
Neu +1,29 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
25
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,43 %
+28.600
Neu +1,17 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

T
TRUADVICE Sarasota, Florida 255 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California 258 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois 260 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 59,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 22,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Samjo Capital für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Samjo Capital 49 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 113 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Samjo Capital investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 12.985 Aktien im Wert von 4,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comscore; sie wurde auf 624.405 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Samjo Capital im Q3 2023 war Berkshire Hathaway Class B: 12.985 Aktien im Wert von 4,55 Mio. $.
  • Samjo Capital hat seine Position in Thryv Holdings in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Samjo Capital im Q3 2023 entfiel auf Comscore und belief sich schätzungsweise auf 624.405 $.
  • Samjo Capital hat seine Position in Quotient Technology Inc im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Samjo Capital machen im Q3 2023 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
  • Samjo Capital eröffnete 36 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Samjo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 113 % auf 254 Mio. $.

Auf Grundlage der von Samjo Capital für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .