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SC
Samjo Capital Portfolio-Positionen
AUM
254 Mio. $
Umschlag
75,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+113 %)
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
66,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,26 %
Position
49
Neu
36
Aufgestockt
10
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thryv Holdings
THRY
|
+27,2 Mio. $ |
| 2 |
PDF Solutions
PDFS
|
+21,3 Mio. $ |
| 3 |
Inspired Entertainment
INSE
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
Genius Sports
GENI
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Iteris, Inc.
ITI
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
Comscore
SCOR
|
+624.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,85 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,53 % |
| 4 | Grundstoffe | 11,38 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Digimarc Corp
DMRC
168 Mio. $
| 1 Mio. $ | 0,39 % |
30.800
+5.800
| +23 % | +185.755 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
27
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
| 700.839 $ | 0,28 % |
+6.425
| Neu | +662.227 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
| 577.507 $ | 0,23 % |
+21.100
| Neu | +564.381 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
29
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 566.070 $ | 0,22 % |
+1.500
| Neu | +618.570 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
30
Energy Transfer Partners
ET
69,3 Mrd. $
| 547.170 $ | 0,22 % |
+39.000
| Neu | +517.319 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
31
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 509.264 $ | 0,2 % |
+5.600
| Neu | +493.307 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
32
Corteva
CTVA
8,49 Mrd. $
| 460.593 $ | 0,18 % |
+9.003
| Neu | +476.790 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
33
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 374.990 $ | 0,15 % |
+3.500
| Neu | +364.457 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
34
Neogen
NEOG
2,57 Mrd. $
| 374.508 $ | 0,15 % |
+20.200
| Neu | +439.952 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
35
NRC Health Common Stock
NRC
449 Mio. $
| 310.590 $ | 0,12 % |
+7.000
| Neu | +305.469 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
36
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 292.050 $ | 0,11 % |
+15.000
| Neu | +290.826 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 263.700 $ | 0,1 % |
+2.000
| Neu | +260.045 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 261.720 $ | 0,1 % |
+2.000
| Neu | +258.723 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
39
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 252.095 $ | 0,1 % |
+500
| Neu | +246.071 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
40
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 223.402 $ | 0,09 % |
+1.900
| Neu | +208.401 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
41
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 219.149 $ | 0,09 % |
+1.280
| Neu | +234.732 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
42
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 207.594 $ | 0,08 % |
+1.800
| Neu | +216.928 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
43
Empire State Realty Series ES
ESBA
1,34 Mrd. $
| 103.232 $ | 0,04 % |
+12.904
| Neu | +105.560 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
44
Comscore
SCOR
51,8 Mio. $
| 86.560 $ | 0,03 % |
7.050
-44.200
| -86 % | -624.405 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
45
RideNow Group
RDNW
197 Mio. $
| 78.464 $ | 0,03 % |
+12.800
| Neu | +103.244 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
46
Research Solutions
RSSS
66,9 Mio. $
| 50.000 $ | 0,02 % |
+20.000
| Neu | +44.372 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
47
Ginkgo Bioworks
DNA
674 Mio. $
| 27.150 $ | 0,01 % |
+375
| Neu | +29.981 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
|
QUOT
48
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -1,54 Mio. $ | – |
|
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T
IAM
Portfolio-Rückblick von Samjo Capital für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Samjo Capital 49 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 113 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Samjo Capital investierte 169 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 12.985 Aktien im Wert von 4,55 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comscore; sie wurde auf 624.405 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Samjo Capital im Q3 2023 war Berkshire Hathaway Class B: 12.985 Aktien im Wert von 4,55 Mio. $.
- Samjo Capital hat seine Position in Thryv Holdings in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Samjo Capital im Q3 2023 entfiel auf Comscore und belief sich schätzungsweise auf 624.405 $.
- Samjo Capital hat seine Position in Quotient Technology Inc im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Samjo Capital machen im Q3 2023 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
- Samjo Capital eröffnete 36 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Samjo Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 113 % auf 254 Mio. $.
Auf Grundlage der von Samjo Capital für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .