Wir sind mit live! Mehr erfahren
T

TRUADVICE Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,61 Mio. $
2
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+3,68 Mio. $
3
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+2,93 Mio. $
4
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+2,78 Mio. $
5
UFIV-Symbol
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,89 Mio. $
2
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+2,52 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,2 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,13 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,66 %
3 Technologie 4,14 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSFF-Symbol
1
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
15,6 Mio. $ 6,11 %
628.430
+67.580
+12 % +1,65 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,59 %
14.966
-437
-3 % -194.367 $
2020 Q3
12 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,55 %
17.169
-1.789
-9 % -663.423 $
2022 Q1
6 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,25 %
119.316
+40.272
+51 % +1,9 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,24 %
12.909
-4.317
-25 % -1,93 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,73 %
71.883
-34.832
-33 % -2,13 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,66 %
44.992
-16.012
-26 % -1,54 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
BUFR-Symbol
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,65 %
167.677
+4.315
+3 % +108.435 $
2020 Q3
12 Quartale
JEPI-Symbol
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,61 %
76.360
+21.859
+40 % +1,2 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,09 Mio. $ 1,61 %
19.067
+17.943
+1.596 % +4,61 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
FAPR-Symbol
11
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,33 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,58 %
122.129
-5.238
-4 % -172.625 $
2021 Q2
9 Quartale
FJAN-Symbol
12
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
4 Mio. $ 1,57 %
106.719
-4.490
-4 % -167.511 $
2021 Q1
10 Quartale
DMAR-Symbol
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
465 Mio. $
3,98 Mio. $ 1,56 %
121.003
-6.179
-5 % -200.247 $
2021 Q1
10 Quartale
DAUG-Symbol
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
439 Mio. $
3,9 Mio. $ 1,53 %
115.740
-1.846
-2 % -62.678 $
2020 Q3
12 Quartale
DIVO-Symbol
15
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,41 %
102.728
+39.701
+63 % +1,43 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
VGSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,41 %
62.239
-9.303
-13 % -536.162 $
2023 Q1
2 Quartale
OVB-Symbol
17
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
47,3 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,39 %
+181.796
Neu +3,68 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AGGY-Symbol
18
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
3,49 Mio. $ 1,37 %
83.896
+44.869
+115 % +1,91 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
AVUS-Symbol
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,26 %
43.248
-7.111
-14 % -540.179 $
2020 Q3
12 Quartale
IUS-Symbol
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
992 Mio. $
3,12 Mio. $ 1,22 %
77.806
+11.858
+18 % +485.892 $
2022 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,95 Mio. $ 1,16 %
7.969
-671
-8 % -221.727 $
2020 Q3
12 Quartale
OVL-Symbol
22
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
479 Mio. $
2,85 Mio. $ 1,12 %
+82.140
Neu +2,93 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
OVT-Symbol
23
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
61,1 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,07 %
+129.845
Neu +2,78 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,03 %
50.609
-17.685
-26 % -925.085 $
2020 Q3
12 Quartale
MTGP-Symbol
25
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,2 Mio. $
2,57 Mio. $ 1,01 %
61.902
+54.047
+688 % +2,31 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBGI
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California 258 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois 260 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 59,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 22,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
  • TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
  • TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .