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T
TRUADVICE Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,66 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
385 Mio. $
| 939.025 $ | 0,37 % |
23.289
+13.343
| +134 % | +573.665 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
77
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
328 Mio. $
| 934.063 $ | 0,37 % |
44.458
+29.077
| +189 % | +550.713 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
78
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,88 Mrd. $
| 911.588 $ | 0,36 % |
17.148
+2.480
| +17 % | +128.082 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
79
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,54 Mrd. $
| 900.702 $ | 0,35 % |
46.572
+20.811
| +81 % | +400.399 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
80
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 899.938 $ | 0,35 % |
21.473
+757
| +4 % | +33.798 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
81
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 885.837 $ | 0,35 % |
40.110
-7.688
| -16 % | -174.226 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
82
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
| 878.993 $ | 0,34 % |
24.320
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
83
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 873.440 $ | 0,34 % |
22.293
+1.829
| +9 % | +71.831 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
84
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 872.222 $ | 0,34 % |
9.913
-11.333
| -53 % | -1,09 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
85
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 870.542 $ | 0,34 % |
4.075
+224
| +6 % | +48.398 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
86
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 867.703 $ | 0,34 % |
5.893
-659
| -10 % | -108.741 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
87
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
157 Mio. $
| 857.739 $ | 0,34 % |
67.712
+38.234
| +130 % | +499.256 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
88
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
333 Mio. $
| 829.405 $ | 0,33 % |
48.039
+26.706
| +125 % | +479.691 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
| 822.761 $ | 0,32 % |
8.510
-6.300
| -43 % | -617.005 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
90
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 820.809 $ | 0,32 % |
17.093
-8.361
| -33 % | -413.770 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
91
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 800.536 $ | 0,31 % |
5.287
+1.098
| +26 % | +167.714 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
92
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 800.391 $ | 0,31 % |
9.107
-14.486
| -61 % | -1,34 Mio. $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
93
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 796.185 $ | 0,31 % |
23.280
+1.943
| +9 % | +70.785 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 782.641 $ | 0,31 % |
23.210
-15.738
| -40 % | -544.020 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
95
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 776.810 $ | 0,3 % |
18.171
+1.998
| +12 % | +95.745 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
96
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 761.259 $ | 0,3 % |
15.048
-3.366
| -18 % | -170.362 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
97
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 744.464 $ | 0,29 % |
14.156
+376
| +3 % | +20.287 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
98
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
13 Mio. $
| 738.573 $ | 0,29 % |
34.358
-22.568
| -40 % | -494.799 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
99
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 667.680 $ | 0,26 % |
4.000
-353
| -8 % | -64.114 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
100
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 657.222 $ | 0,26 % |
5.797
-1.358
| -19 % | -147.679 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
IAM
Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .