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TRUADVICE Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+4,61 Mio. $
2
OVB-Symbol
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
+3,68 Mio. $
3
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+2,93 Mio. $
4
OVT-Symbol
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
+2,78 Mio. $
5
UFIV-Symbol
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+2,89 Mio. $
2
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+2,52 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,2 Mio. $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,13 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 4,66 %
3 Technologie 4,14 %
4 Gesundheitswesen 2,72 %
5 Kommunikationsdienste 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UFIV-Symbol
26
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
25,3 Mio. $
2,44 Mio. $ 0,96 %
+51.147
Neu +2,48 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SPDW-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,9 %
74.058
+1.539
+2 % +49.701 $
2020 Q3
12 Quartale
XLK-Symbol
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,86 %
24.442
-11.800
-33 % -1,01 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
FNDX-Symbol
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,85 %
115.263
+45.045
+64 % +871.269 $
2023 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
114 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,83 %
91.539
+32.301
+55 % +792.625 $
2022 Q4
3 Quartale
WAT-Symbol
31
Waters Corp
WAT
42,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,81 %
+8.056
Neu +2,23 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,8 %
14.197
+672
+5 % +90.045 $
2020 Q3
12 Quartale
AAPL-Symbol
33
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,78 %
10.657
-2.007
-16 % -368.052 $
2020 Q3
12 Quartale
RFDA-Symbol
34
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
77,7 Mio. $
1,97 Mio. $ 0,77 %
44.442
-11.840
-21 % -542.259 $
2020 Q3
12 Quartale
NTSX-Symbol
35
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,36 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,77 %
54.287
+31.057
+134 % +1,14 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
MCD-Symbol
36
McDonald's
MCD
171 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,75 %
7.127
-153
-2 % -43.637 $
2022 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,71 %
41.468
-1.992
-5 % -91.159 $
2020 Q3
12 Quartale
IUSG-Symbol
38
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,8 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,68 %
17.838
-865
-5 % -84.869 $
2022 Q1
6 Quartale
SPTM-Symbol
39
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,67 %
31.885
-1.462
-4 % -79.899 $
2022 Q3
4 Quartale
DGRO-Symbol
40
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,66 %
33.938
-1.317
-4 % -68.189 $
2022 Q1
6 Quartale
MOAT-Symbol
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,64 %
22.011
-825
-4 % -65.693 $
2022 Q3
4 Quartale
XOM-Symbol
42
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,64 %
15.643
-1.584
-9 % -173.741 $
2022 Q2
5 Quartale
QUAL-Symbol
43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,63 %
11.741
-7.246
-38 % -989.398 $
2023 Q1
2 Quartale
DLN-Symbol
44
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,63 %
26.095
-1.148
-4 % -73.259 $
2022 Q3
4 Quartale
IVE-Symbol
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,63 %
10.201
-13.598
-57 % -2,2 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
DIVB-Symbol
46
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,12 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,63 %
42.915
-1.711
-4 % -66.320 $
2022 Q1
6 Quartale
IAU-Symbol
47
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,62 %
42.818
+1.410
+3 % +51.454 $
2022 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,61 %
11.279
-298
-3 % -42.697 $
2020 Q3
12 Quartale
FAUG-Symbol
49
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,58 %
38.461
-4.148
-10 % -159.882 $
2022 Q3
4 Quartale
UTEN-Symbol
50
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
261 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,58 %
+34.428
Neu +1,53 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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RCGI
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV III Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 59,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthOne Albany, New York 248 Mio. $ AUM 17,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
PRW Wealth Management Quincy, Massachusetts 262 Mio. $ AUM 22,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
  • TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
  • TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .