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T
TRUADVICE Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,66 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
249 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,57 % |
33.477
+26.288
| +366 % | +1,16 Mio. $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
52
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,09 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,55 % |
33.363
-20.305
| -38 % | -876.557 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
53
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,55 % |
24.396
+15.071
| +162 % | +901.404 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
54
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,54 % |
28.542
-26.364
| -48 % | -1,31 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
55
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,53 % |
30.702
-15.759
| -34 % | -704.377 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
56
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,36 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,52 % |
78.388
+36.812
| +89 % | +645.970 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,52 % |
9.947
-51
| -0,5 % | -6.631 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,51 % |
32.781
-3.885
| -11 % | -155.253 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
7.234
-9.985
| -58 % | -1,79 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
833 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
39.048
-640
| -2 % | -21.797 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
61
DNP Select Income Fund
DNP
3,8 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,5 % |
142.631
-770
| -0,5 % | -7.764 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
62
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,5 % |
18.020
-5.035
| -22 % | -356.314 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
63
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,48 % |
+17.729
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
64
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,97 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,45 % |
42.595
+24.955
| +141 % | +701.403 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
65
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
1.835
-195
| -10 % | -100.482 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
BSCN
66
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 1,07 Mio. $ | 0,42 % |
50.392
-36
| -0,1 % | -764 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
67
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,41 % |
18.983
-3.074
| -14 % | -176.667 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
68
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
278 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,41 % |
30.646
+19.365
| +172 % | +679.231 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,41 % |
2.988
+1.034
| +53 % | +366.830 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
70
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,41 % |
14.355
-25.905
| -64 % | -1,82 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
71
The Gap Inc
GAP
8,24 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,41 % |
77.412
-4.992
| -6 % | -50.917 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,54 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,4 % |
13.132
-17.402
| -57 % | -1,41 Mio. $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
73
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,4 % |
11.441
-1.851
| -14 % | -169.182 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
74
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
261 Mio. $
| 962.981 $ | 0,38 % |
24.667
+13.708
| +125 % | +536.172 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
75
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
| 953.435 $ | 0,37 % |
+9.139
| Neu | +896.995 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
IAM
Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .