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TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 250 M
| USD 1.45 M | 0.57% |
33,477
+26,288
| +366% | +USD 1.16 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
52
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1074 M
| USD 1.41 M | 0.55% |
33,363
-20,305
| -38% | -USD 877 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
53
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 1.39 M | 0.55% |
24,396
+15,071
| +162% | +USD 901 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 1.38 M | 0.54% |
28,542
-26,364
| -48% | -USD 1.31 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
55
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.5 mil M
| USD 1.34 M | 0.53% |
30,702
-15,759
| -34% | -USD 704 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
56
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8270 M
| USD 1.33 M | 0.52% |
78,388
+36,812
| +89% | +USD 646 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 1.33 M | 0.52% |
9,947
-51
| -0.5% | -USD 6.63 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1372 M
| USD 1.31 M | 0.51% |
32,781
-3,885
| -11% | -USD 155 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.3 M | 0.51% |
7,234
-9,985
| -58% | -USD 1.79 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 826 M
| USD 1.3 M | 0.51% |
39,048
-640
| -2% | -USD 21.8 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
61
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3837 M
| USD 1.29 M | 0.5% |
142,631
-770
| -0.5% | -USD 7.76 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
62
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.5% |
18,020
-5,035
| -22% | -USD 356 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
63
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 1.21 M | 0.48% |
+17,729
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
64
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1923 M
| USD 1.15 M | 0.45% |
42,595
+24,955
| +141% | +USD 701 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
65
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 1.1 M | 0.43% |
1,835
-195
| -10% | -USD 100 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSCN
66
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 1.07 M | 0.42% |
50,392
-36
| -0.1% | -USD 764 |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
67
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.41% |
18,983
-3,074
| -14% | -USD 177 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
68
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 278 M
| USD 1.05 M | 0.41% |
30,646
+19,365
| +172% | +USD 679 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.05 M | 0.41% |
2,988
+1,034
| +53% | +USD 367 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
70
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.41% |
14,355
-25,905
| -64% | -USD 1.82 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
71
The Gap Inc
GAP
USD 7840 M
| USD 1.04 M | 0.41% |
77,412
-4,992
| -6% | -USD 50.9 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1579 M
| USD 1.02 M | 0.4% |
13,132
-17,402
| -57% | -USD 1.41 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
73
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 1.01 M | 0.4% |
11,441
-1,851
| -14% | -USD 169 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
74
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 258 M
| USD 963 k | 0.38% |
24,667
+13,708
| +125% | +USD 536 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
75
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 953 k | 0.37% |
+9,139
| Nuevas | +USD 897 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
IAM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.