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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 250 mi
| US$ 1,45 mi | 0,57% |
33.477
+26.288
| +366% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
52
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$ 1,07 bi
| US$ 1,41 mi | 0,55% |
33.363
-20.305
| -38% | -US$ 877 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
53
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 1,39 mi | 0,55% |
24.396
+15.071
| +162% | +US$ 901 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
54
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,54% |
28.542
-26.364
| -48% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
55
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,5 bi
| US$ 1,34 mi | 0,53% |
30.702
-15.759
| -34% | -US$ 704 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
56
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,27 bi
| US$ 1,33 mi | 0,52% |
78.388
+36.812
| +89% | +US$ 646 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,33 mi | 0,52% |
9.947
-51
| -0,5% | -US$ 6,63 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,37 bi
| US$ 1,31 mi | 0,51% |
32.781
-3.885
| -11% | -US$ 155 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 1,3 mi | 0,51% |
7.234
-9.985
| -58% | -US$ 1,79 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 826 mi
| US$ 1,3 mi | 0,51% |
39.048
-640
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
61
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,84 bi
| US$ 1,29 mi | 0,5% |
142.631
-770
| -0,5% | -US$ 7,76 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
62
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,5% |
18.020
-5.035
| -22% | -US$ 356 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
63
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 1,21 mi | 0,48% |
+17.729
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
64
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,92 bi
| US$ 1,15 mi | 0,45% |
42.595
+24.955
| +141% | +US$ 701 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
65
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,1 mi | 0,43% |
1.835
-195
| -10% | -US$ 100 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
BSCN
66
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 1,07 mi | 0,42% |
50.392
-36
| -0,1% | -US$ 764 |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
67
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,41% |
18.983
-3.074
| -14% | -US$ 177 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
68
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 278 mi
| US$ 1,05 mi | 0,41% |
30.646
+19.365
| +172% | +US$ 679 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,05 mi | 0,41% |
2.988
+1.034
| +53% | +US$ 367 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
70
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,41% |
14.355
-25.905
| -64% | -US$ 1,82 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
71
The Gap Inc
GAP
US$ 7,84 bi
| US$ 1,04 mi | 0,41% |
77.412
-4.992
| -6% | -US$ 50,9 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| US$ 1,02 mi | 0,4% |
13.132
-17.402
| -57% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
73
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 1,01 mi | 0,4% |
11.441
-1.851
| -14% | -US$ 169 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
74
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 258 mi
| US$ 963 mil | 0,38% |
24.667
+13.708
| +125% | +US$ 536 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
75
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 953 mil | 0,37% |
+9.139
| Nova | +US$ 897 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.