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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$ 387 mi
| US$ 939 mil | 0,37% |
23.289
+13.343
| +134% | +US$ 574 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
77
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 340 mi
| US$ 934 mil | 0,37% |
44.458
+29.077
| +189% | +US$ 551 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
78
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,78 bi
| US$ 912 mil | 0,36% |
17.148
+2.480
| +17% | +US$ 128 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
79
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,33 bi
| US$ 901 mil | 0,35% |
46.572
+20.811
| +81% | +US$ 400 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
80
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 900 mil | 0,35% |
21.473
+757
| +4% | +US$ 33,8 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
81
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 886 mil | 0,35% |
40.110
-7.688
| -16% | -US$ 174 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
82
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$ 1,33 bi
| US$ 879 mil | 0,34% |
24.320
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
83
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$ 1,4 bi
| US$ 873 mil | 0,34% |
22.293
+1.829
| +9% | +US$ 71,8 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
84
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 872 mil | 0,34% |
9.913
-11.333
| -53% | -US$ 1,09 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
85
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 871 mil | 0,34% |
4.075
+224
| +6% | +US$ 48,4 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
86
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 868 mil | 0,34% |
5.893
-659
| -10% | -US$ 109 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
87
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$ 153 mi
| US$ 858 mil | 0,34% |
67.712
+38.234
| +130% | +US$ 499 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
88
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
| US$ 829 mil | 0,33% |
48.039
+26.706
| +125% | +US$ 480 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 823 mil | 0,32% |
8.510
-6.300
| -43% | -US$ 617 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
90
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 821 mil | 0,32% |
17.093
-8.361
| -33% | -US$ 414 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
91
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 801 mil | 0,31% |
5.287
+1.098
| +26% | +US$ 168 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
92
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 800 mil | 0,31% |
9.107
-14.486
| -61% | -US$ 1,34 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
93
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 796 mil | 0,31% |
23.280
+1.943
| +9% | +US$ 70,8 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 783 mil | 0,31% |
23.210
-15.738
| -40% | -US$ 544 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
95
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 777 mil | 0,3% |
18.171
+1.998
| +12% | +US$ 95,7 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
96
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 761 mil | 0,3% |
15.048
-3.366
| -18% | -US$ 170 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
97
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 744 mil | 0,29% |
14.156
+376
| +3% | +US$ 20,3 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
98
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
US$ 13 mi
| US$ 739 mil | 0,29% |
34.358
-22.568
| -40% | -US$ 495 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
99
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 668 mil | 0,26% |
4.000
-353
| -8% | -US$ 64,1 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
100
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 657 mil | 0,26% |
5.797
-1.358
| -19% | -US$ 148 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.