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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GSK
GSK
US$ 99 bi
| US$ 516 mil | 0,2% |
15.000
+812
| +6% | +US$ 28,8 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
127
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$ 85,3 mi
| US$ 506 mil | 0,2% |
17.912
-2.375
| -12% | -US$ 66,6 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
128
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,3 bi
| US$ 499 mil | 0,2% |
2.720
-119
| -4% | -US$ 23,7 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
129
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 496 mil | 0,19% |
+6.144
| Nova | +US$ 519 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
130
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,4 bi
| US$ 491 mil | 0,19% |
1.848
-298
| -14% | -US$ 87,4 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 488 mil | 0,19% |
3.467
+301
| +10% | +US$ 45 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
132
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 360 mi
| US$ 486 mil | 0,19% |
+5.745
| Nova | +US$ 531 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
133
Walmart Inc
WMT
US$ 981 bi
| US$ 485 mil | 0,19% |
8.754
-2.700
| -24% | -US$ 144 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
134
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,62 bi
| US$ 476 mil | 0,19% |
9.522
+2.104
| +28% | +US$ 122 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
135
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 106 bi
| US$ 471 mil | 0,18% |
12.506
+1.345
| +12% | +US$ 55,5 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 471 mil | 0,18% |
+13.893
| Nova | +US$ 479 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
137
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 107 mi
| US$ 459 mil | 0,18% |
15.058
-649
| -4% | -US$ 20,1 mil |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
138
Tyson Foods
TSN
US$ 20,2 bi
| US$ 459 mil | 0,18% |
9.769
-5.561
| -36% | -US$ 296 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 456 mil | 0,18% |
+6.607
| Nova | +US$ 484 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
140
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 444 mil | 0,17% |
1.349
-666
| -33% | -US$ 201 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
141
Broadridge
BR
US$ 20,3 bi
| US$ 441 mil | 0,17% |
2.492
-152
| -6% | -US$ 26,9 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
142
Waste Management
WM
US$ 92,9 bi
| US$ 434 mil | 0,17% |
2.524
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,59 bi
| US$ 433 mil | 0,17% |
+8.668
| Nova | +US$ 433 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
144
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 432 mil | 0,17% |
1.066
+164
| +18% | +US$ 67,1 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
145
Masco
MAS
US$ 15,5 bi
| US$ 428 mil | 0,17% |
7.615
+607
| +9% | +US$ 35 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
146
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 427 mil | 0,17% |
12.923
-37
| -0,3% | -US$ 1,22 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
147
Caterpillar
CAT
US$ 291 bi
| US$ 427 mil | 0,17% |
1.782
-306
| -15% | -US$ 83 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
148
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 417 mil | 0,16% |
5.490
-925
| -14% | -US$ 74,3 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
149
Merck
MRK
US$ 368 bi
| US$ 411 mil | 0,16% |
4.049
+1.449
| +56% | +US$ 156 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
150
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 407 mil | 0,16% |
+3.691
| Nova | +US$ 407 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.