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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,09 bi
| US$ 401 mil | 0,16% |
9.390
-1.483
| -14% | -US$ 69 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
152
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 399 mil | 0,16% |
7.031
-981
| -12% | -US$ 58,8 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
153
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| US$ 378 mil | 0,15% |
3.243
+158
| +5% | +US$ 16,6 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
154
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,5 bi
| US$ 372 mil | 0,15% |
+12.231
| Nova | +US$ 380 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
155
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| US$ 357 mil | 0,14% |
+12.026
| Nova | +US$ 533 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
156
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 485 mi
| US$ 350 mil | 0,14% |
10.125
+2.325
| +30% | +US$ 80,8 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
157
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,32 bi
| US$ 350 mil | 0,14% |
2.822
-446
| -14% | -US$ 59 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
158
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 347 mil | 0,14% |
7.180
+1.080
| +18% | +US$ 48,4 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
159
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 340 mil | 0,13% |
10.326
+1.026
| +11% | +US$ 35,4 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
160
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 340 mil | 0,13% |
2.319
-138
| -6% | -US$ 20,7 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
161
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$ 138 mi
| US$ 337 mil | 0,13% |
9.961
+1.981
| +25% | +US$ 66,5 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
162
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 138 mi
| US$ 329 mil | 0,13% |
+12.402
| Nova | +US$ 341 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
163
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| US$ 328 mil | 0,13% |
7.601
-8
| -0,1% | -US$ 530 |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
7.602
-5.367
| -41% | -US$ 247 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
165
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 325 mil | 0,13% |
3.454
-707
| -17% | -US$ 74,3 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
166
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,97 bi
| US$ 321 mil | 0,13% |
+17.432
| Nova | +US$ 333 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
167
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 316 mil | 0,12% |
3.819
+282
| +8% | +US$ 25,8 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
168
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 315 mil | 0,12% |
1.079
-296
| -22% | -US$ 95,2 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
169
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,62 bi
| US$ 304 mil | 0,12% |
+4.011
| Nova | +US$ 323 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
170
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,27 bi
| US$ 300 mil | 0,12% |
7.499
-29
| -0,4% | -US$ 1,17 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
171
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 300 mil | 0,12% |
2.260
-26
| -1% | -US$ 3,36 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
172
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 299 mil | 0,12% |
2.882
-734
| -20% | -US$ 77,7 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
173
Boston Beer
SAM
US$ 2,05 bi
| US$ 294 mil | 0,12% |
873
-1.604
| -65% | -US$ 562 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
174
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 142 mi
| US$ 292 mil | 0,11% |
9.572
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 292 mil | 0,11% |
8.159
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.