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T
TRUADVICE Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,66 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,07 Mrd. $
| 401.333 $ | 0,16 % |
9.390
-1.483
| -14 % | -69.050 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
152
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 398.773 $ | 0,16 % |
7.031
-981
| -12 % | -58.838 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
153
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 378.199 $ | 0,15 % |
3.243
+158
| +5 % | +16.613 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
154
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,52 Mrd. $
| 371.611 $ | 0,15 % |
+12.231
| Neu | +380.246 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
155
Match Group
MTCH
10,6 Mrd. $
| 357.172 $ | 0,14 % |
+12.026
| Neu | +533.129 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
156
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
489 Mio. $
| 350.027 $ | 0,14 % |
10.125
+2.325
| +30 % | +80.806 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
157
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,36 Mrd. $
| 349.900 $ | 0,14 % |
2.822
-446
| -14 % | -58.953 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
158
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 347.125 $ | 0,14 % |
7.180
+1.080
| +18 % | +48.388 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
159
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
| 339.607 $ | 0,13 % |
10.326
+1.026
| +11 % | +35.448 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
160
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 339.571 $ | 0,13 % |
2.319
-138
| -6 % | -20.687 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
161
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
139 Mio. $
| 336.981 $ | 0,13 % |
9.961
+1.981
| +25 % | +66.474 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
162
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
| 329.276 $ | 0,13 % |
+12.402
| Neu | +340.881 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
163
Hasbro
HAS
16,1 Mrd. $
| 327.679 $ | 0,13 % |
7.601
-8
| -0,1 % | -530 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,4 Mrd. $
| 325.223 $ | 0,13 % |
7.602
-5.367
| -41 % | -246.747 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
165
Abbott
ABT
174 Mrd. $
| 324.572 $ | 0,13 % |
3.454
-707
| -17 % | -74.254 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
166
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,97 Mrd. $
| 320.923 $ | 0,13 % |
+17.432
| Neu | +333.234 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
167
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 316.022 $ | 0,12 % |
3.819
+282
| +8 % | +25.813 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
168
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 314.626 $ | 0,12 % |
1.079
-296
| -22 % | -95.193 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
169
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
| 303.873 $ | 0,12 % |
+4.011
| Neu | +323.148 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
170
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,28 Mrd. $
| 299.660 $ | 0,12 % |
7.499
-29
| -0,4 % | -1.170 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
171
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 299.653 $ | 0,12 % |
2.260
-26
| -1 % | -3.363 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
172
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 298.697 $ | 0,12 % |
2.882
-734
| -20 % | -77.673 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
173
Boston Beer
SAM
1,87 Mrd. $
| 293.939 $ | 0,12 % |
873
-1.604
| -65 % | -562.033 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
174
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
142 Mio. $
| 292.329 $ | 0,11 % |
9.572
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 291.603 $ | 0,11 % |
8.159
| – | – |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
IAM
Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .