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T
TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3089 M
| USD 401 k | 0.16% |
9,390
-1,483
| -14% | -USD 69 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
152
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 399 k | 0.16% |
7,031
-981
| -12% | -USD 58.8 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
153
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 378 k | 0.15% |
3,243
+158
| +5% | +USD 16.6 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
154
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1496 M
| USD 372 k | 0.15% |
+12,231
| Nuevas | +USD 380 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
155
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 357 k | 0.14% |
+12,026
| Nuevas | +USD 533 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
156
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 485 M
| USD 350 k | 0.14% |
10,125
+2,325
| +30% | +USD 80.8 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
157
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1321 M
| USD 350 k | 0.14% |
2,822
-446
| -14% | -USD 59 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
158
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 347 k | 0.14% |
7,180
+1,080
| +18% | +USD 48.4 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
159
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 340 k | 0.13% |
10,326
+1,026
| +11% | +USD 35.4 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
160
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 340 k | 0.13% |
2,319
-138
| -6% | -USD 20.7 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
161
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
USD 138 M
| USD 337 k | 0.13% |
9,961
+1,981
| +25% | +USD 66.5 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
162
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 329 k | 0.13% |
+12,402
| Nuevas | +USD 341 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
163
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 328 k | 0.13% |
7,601
-8
| -0.1% | -USD 530 |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
7,602
-5,367
| -41% | -USD 247 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
165
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 325 k | 0.13% |
3,454
-707
| -17% | -USD 74.3 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
166
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1967 M
| USD 321 k | 0.13% |
+17,432
| Nuevas | +USD 333 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
167
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 316 k | 0.12% |
3,819
+282
| +8% | +USD 25.8 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
168
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 315 k | 0.12% |
1,079
-296
| -22% | -USD 95.2 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
169
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1622 M
| USD 304 k | 0.12% |
+4,011
| Nuevas | +USD 323 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
170
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1268 M
| USD 300 k | 0.12% |
7,499
-29
| -0.4% | -USD 1.17 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
171
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 300 k | 0.12% |
2,260
-26
| -1% | -USD 3.36 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
172
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 299 k | 0.12% |
2,882
-734
| -20% | -USD 77.7 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
173
Boston Beer
SAM
USD 2053 M
| USD 294 k | 0.12% |
873
-1,604
| -65% | -USD 562 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
174
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 142 M
| USD 292 k | 0.11% |
9,572
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1416 M
| USD 292 k | 0.11% |
8,159
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
IAM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.