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TRUADVICE ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
34.46%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.71%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+21.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$1713万
(-6.3%)
資金フロー
-$1149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.99%
保有額
296
新規
36
買い増し
58
減少
121
解消
66
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$461万 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$368万 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$293万 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$278万 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$289万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.66% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.9億
| $40.1万 | 0.16% |
9,390
-1,483
| -14% | -$6.9万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
152
Coca-Cola
KO
$3989億
| $39.9万 | 0.16% |
7,031
-981
| -12% | -$5.88万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
153
Garmin
GRMN
$566億
| $37.8万 | 0.15% |
3,243
+158
| +5% | +$1.66万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
154
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
$15億
| $37.2万 | 0.15% |
+12,231
| 新規 | +$38万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
155
Match Group
MTCH
$105億
| $35.7万 | 0.14% |
+12,026
| 新規 | +$53.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
156
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
$4.85億
| $35万 | 0.14% |
10,125
+2,325
| +30% | +$8.08万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
157
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.2億
| $35万 | 0.14% |
2,822
-446
| -14% | -$5.9万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
158
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $34.7万 | 0.14% |
7,180
+1,080
| +18% | +$4.84万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
159
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $34万 | 0.13% |
10,326
+1,026
| +11% | +$3.54万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
160
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $34万 | 0.13% |
2,319
-138
| -6% | -$2.07万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
161
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
$1.38億
| $33.7万 | 0.13% |
9,961
+1,981
| +25% | +$6.65万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
162
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
$1.38億
| $32.9万 | 0.13% |
+12,402
| 新規 | +$34.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
163
Hasbro
HAS
$166億
| $32.8万 | 0.13% |
7,601
-8
| -0.1% | -$530 |
2023 Q1
2四半期
|
|
164
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$182億
| $32.5万 | 0.13% |
7,602
-5,367
| -41% | -$24.7万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
165
Abbott
ABT
$1794億
| $32.5万 | 0.13% |
3,454
-707
| -17% | -$7.43万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
166
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.7億
| $32.1万 | 0.13% |
+17,432
| 新規 | +$33.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
167
Alibaba
BABA
$2479億
| $31.6万 | 0.12% |
3,819
+282
| +8% | +$2.58万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
168
Home Depot
HD
$3191億
| $31.5万 | 0.12% |
1,079
-296
| -22% | -$9.5万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
169
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $30.4万 | 0.12% |
+4,011
| 新規 | +$32.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
170
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.7億
| $30万 | 0.12% |
7,499
-29
| -0.4% | -$1,170 |
2020 Q3
12四半期
|
|
171
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $30万 | 0.12% |
2,260
-26
| -1% | -$3,363 |
2023 Q2
1四半期
|
|
172
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $29.9万 | 0.12% |
2,882
-734
| -20% | -$7.77万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
173
Boston Beer
SAM
$20.5億
| $29.4万 | 0.12% |
873
-1,604
| -65% | -$56.2万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
174
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
$1.42億
| $29.2万 | 0.11% |
9,572
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
175
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $29.2万 | 0.11% |
8,159
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SC
IAM
TRUADVICEの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TRUADVICEは$2.55億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$2.72億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
TRUADVICEは2023年第3四半期に純額で$1149万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、121銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Mexico ETFで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、TRUADVICEは$354万相当のOverlay Shares Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Core Bond ETFで、株数は181,796株、評価額は$354万でした。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TRUADVICEの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- TRUADVICEは2023年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- TRUADVICEのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$2.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のTRUADVICEの 13F報告書 に基づいています。