で公開中です！
詳しく見る
T
TRUADVICE ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
34.46%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.71%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+21.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$1713万
(-6.3%)
資金フロー
-$1149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.99%
保有額
296
新規
36
買い増し
58
減少
121
解消
66
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$461万 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$368万 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$293万 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$278万 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$289万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.66% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AGNT Inc
AGNT
$6.65億
| $29万 | 0.11% |
+23,767
| 新規 | +$49万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
177
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $28.8万 | 0.11% |
8,575
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
178
ConocoPhillips
COP
$1777億
| $28.6万 | 0.11% |
2,472
+23
| +0.9% | +$2,670 |
2023 Q1
2四半期
|
|
179
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $28.6万 | 0.11% |
+2,785
| 新規 | +$29.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
180
Ford
F
$467億
| $28.5万 | 0.11% |
28,887
-1,858
| -6% | -$2.41万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
181
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.8億
| $28.5万 | 0.11% |
7,584
+1,379
| +22% | +$5.45万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
182
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.1億
| $28.4万 | 0.11% |
6,024
-4,171
| -41% | -$19.8万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
183
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.7億
| $28.1万 | 0.11% |
13,560
-1,325
| -9% | -$2.78万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
184
Walt Disney
DIS
$1903億
| $28.1万 | 0.11% |
3,179
-155
| -5% | -$1.32万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
185
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$970億
| $26.8万 | 0.11% |
2,784
-9,461
| -77% | -$93万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
186
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $26.5万 | 0.1% |
2,589
-163
| -6% | -$1.72万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
187
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $26.4万 | 0.1% |
3,568
-6,170
| -63% | -$46万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
188
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42.1億
| $26.3万 | 0.1% |
9,942
-8,153
| -45% | -$22.4万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
|
189
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $26.1万 | 0.1% |
2,859
-30,645
| -91% | -$289万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
190
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1146億
| $26万 | 0.1% |
+1,632
| 新規 | +$26.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
191
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1902億
| $25.9万 | 0.1% |
4,020
-431
| -10% | -$2.89万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
192
Amgen
AMGN
$2422億
| $25.6万 | 0.1% |
959
+158
| +20% | +$3.94万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
193
AbbVie
ABBV
$5061億
| $25.6万 | 0.1% |
1,846
+430
| +30% | +$6.31万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
194
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.84億
| $25.5万 | 0.1% |
+7,896
| 新規 | +$26.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
195
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $25.3万 | 0.1% |
+2,007
| 新規 | +$26.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
196
IBM
IBM
$2365億
| $25万 | 0.1% |
1,676
-437
| -21% | -$6.22万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
197
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
$3077万
| $24.9万 | 0.1% |
5,660
-5,142
| -48% | -$22.7万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
198
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
$3.14億
| $24.8万 | 0.1% |
8,300
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
199
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $24.7万 | 0.1% |
3,285
-1,405
| -30% | -$10.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
200
Blackstone
BX
$931億
| $24.7万 | 0.1% |
2,500
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SC
IAM
TRUADVICEの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TRUADVICEは$2.55億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$2.72億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
TRUADVICEは2023年第3四半期に純額で$1149万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、121銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Mexico ETFで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、TRUADVICEは$354万相当のOverlay Shares Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Core Bond ETFで、株数は181,796株、評価額は$354万でした。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TRUADVICEの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- TRUADVICEは2023年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- TRUADVICEのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$2.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のTRUADVICEの 13F報告書 に基づいています。