で公開中です！
詳しく見る
T
TRUADVICE ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
34.46%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.71%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+21.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$1713万
(-6.3%)
資金フロー
-$1149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.99%
保有額
296
新規
36
買い増し
58
減少
121
解消
66
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$461万 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$368万 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$293万 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$278万 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$289万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.66% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GSK
GSK
$992億
| $51.6万 | 0.2% |
15,000
+812
| +6% | +$2.88万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
127
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
$8521万
| $50.6万 | 0.2% |
17,912
-2,375
| -12% | -$6.66万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
128
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $49.9万 | 0.2% |
2,720
-119
| -4% | -$2.37万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
129
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $49.6万 | 0.19% |
+6,144
| 新規 | +$51.9万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
130
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $49.1万 | 0.19% |
1,848
-298
| -14% | -$8.74万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $48.8万 | 0.19% |
3,467
+301
| +10% | +$4.5万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
132
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.63億
| $48.6万 | 0.19% |
+5,745
| 新規 | +$53.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
133
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $48.5万 | 0.19% |
8,754
-2,700
| -24% | -$14.4万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
134
ScottsMiracle-Gro
SMG
$36.2億
| $47.6万 | 0.19% |
9,522
+2,104
| +28% | +$12.2万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
135
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1058億
| $47.1万 | 0.18% |
12,506
+1,345
| +12% | +$5.55万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $47.1万 | 0.18% |
+13,893
| 新規 | +$47.9万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
137
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
$1.07億
| $45.9万 | 0.18% |
15,058
-649
| -4% | -$2.01万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
138
Tyson Foods
TSN
$201億
| $45.9万 | 0.18% |
9,769
-5,561
| -36% | -$29.6万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $45.6万 | 0.18% |
+6,607
| 新規 | +$48.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
140
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $44.4万 | 0.17% |
1,349
-666
| -33% | -$20.1万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
141
Broadridge
BR
$202億
| $44.1万 | 0.17% |
2,492
-152
| -6% | -$2.69万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
142
Waste Management
WM
$928億
| $43.4万 | 0.17% |
2,524
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.9億
| $43.3万 | 0.17% |
+8,668
| 新規 | +$43.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
144
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $43.2万 | 0.17% |
1,066
+164
| +18% | +$6.71万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
145
Masco
MAS
$155億
| $42.8万 | 0.17% |
7,615
+607
| +9% | +$3.5万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
146
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $42.7万 | 0.17% |
12,923
-37
| -0.3% | -$1,219 |
2022 Q3
4四半期
|
|
147
Caterpillar
CAT
$2863億
| $42.7万 | 0.17% |
1,782
-306
| -15% | -$8.3万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
148
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $41.7万 | 0.16% |
5,490
-925
| -14% | -$7.43万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
149
Merck
MRK
$3689億
| $41.1万 | 0.16% |
4,049
+1,449
| +56% | +$15.6万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
150
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $40.7万 | 0.16% |
+3,691
| 新規 | +$40.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SC
IAM
TRUADVICEの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TRUADVICEは$2.55億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$2.72億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
TRUADVICEは2023年第3四半期に純額で$1149万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、121銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Mexico ETFで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、TRUADVICEは$354万相当のOverlay Shares Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Core Bond ETFで、株数は181,796株、評価額は$354万でした。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TRUADVICEの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- TRUADVICEは2023年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- TRUADVICEのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$2.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のTRUADVICEの 13F報告書 に基づいています。