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TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
34.46%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$461만 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$368만 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$293만 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$278만 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$289만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.41% |
| 2 | 임의소비재 | 4.66% |
| 3 | 정보기술 | 4.14% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
GSK
GSK
US$1017억
| US$51.6만 | 0.2% |
15,000
+812
| +6% | +US$2.88만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
127
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF May
UMAY
US$1.36억
| US$50.6만 | 0.2% |
17,912
-2,375
| -12% | -US$6.66만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
128
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$49.9만 | 0.2% |
2,720
-119
| -4% | -US$2.37만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
129
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$49.6만 | 0.19% |
+6,144
| 신규 | +US$51.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
130
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$49.1만 | 0.19% |
1,848
-298
| -14% | -US$8.74만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
131
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$48.8만 | 0.19% |
3,467
+301
| +10% | +US$4.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
132
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.45억
| US$48.6만 | 0.19% |
+5,745
| 신규 | +US$53.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
133
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$48.5만 | 0.19% |
8,754
-2,700
| -24% | -US$14.4만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
134
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.5억
| US$47.6만 | 0.19% |
9,522
+2,104
| +28% | +US$12.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
135
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$47.1만 | 0.18% |
12,506
+1,345
| +12% | +US$5.55만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
136
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$47.1만 | 0.18% |
+13,893
| 신규 | +US$47.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
137
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$1.06억
| US$45.9만 | 0.18% |
15,058
-649
| -4% | -US$2.01만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
138
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$45.9만 | 0.18% |
9,769
-5,561
| -36% | -US$29.6만 |
2023 Q2
1분기
|
|
139
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$45.6만 | 0.18% |
+6,607
| 신규 | +US$48.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
140
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$44.4만 | 0.17% |
1,349
-666
| -33% | -US$20.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
141
Broadridge
BR
US$207억
| US$44.1만 | 0.17% |
2,492
-152
| -6% | -US$2.69만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
142
Waste Management
WM
US$957억
| US$43.4만 | 0.17% |
2,524
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
143
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$43.3만 | 0.17% |
+8,668
| 신규 | +US$43.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
144
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$43.2만 | 0.17% |
1,066
+164
| +18% | +US$6.71만 |
2023 Q2
1분기
|
|
145
Masco
MAS
US$150억
| US$42.8만 | 0.17% |
7,615
+607
| +9% | +US$3.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
146
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$42.7만 | 0.17% |
12,923
-37
| -0.3% | -US$1.22천 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
147
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$42.7만 | 0.17% |
1,782
-306
| -15% | -US$8.3만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
148
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$41.7만 | 0.16% |
5,490
-925
| -14% | -US$7.43만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
149
Merck
MRK
US$3584억
| US$41.1만 | 0.16% |
4,049
+1,449
| +56% | +US$15.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
150
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$40.7만 | 0.16% |
+3,691
| 신규 | +US$40.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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IAM
TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 순 US$1149만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRUADVICE 측은 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
- TRUADVICE 측이 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24% 비중을 차지해요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.