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IAM
Innovis Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
30.65%
1년 추정 수익률
28.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.3%
1년 예상 수익률
+28.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
-US$1120만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$3.18만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.09%
보유액
186
신규
24
증가
65
축소
40
청산됨
33
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$374만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$361만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$354만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$339만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+US$480만 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$425만 |
| 3 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$322만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$259만 |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+US$258만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.65% |
| 2 | 건강관리 | 20.01% |
| 3 | 금융 | 9.68% |
| 4 | 에너지 | 8.3% |
| 5 | 산업재 | 7.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1928만 | 7.42% |
112,607
-524
| -0.5% | -US$9.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1039만 | 4% |
238,820
+3,090
| +1% | +US$13.8만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Hess
HES
| US$815만 | 3.14% |
53,250
-2,790
| -5% | -US$42만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
4
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$792만 | 3.05% |
50,706
-285
| -0.6% | -US$4.19만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
5
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$783만 | 3.01% |
22,505
-34
| -0.2% | -US$1.19만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$757만 | 2.91% |
13,391
-20
| -0.1% | -US$1.1만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$754만 | 2.91% |
73,264
+31
| +0% | +US$3.34천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$753만 | 2.9% |
23,840
+10,707
| +82% | +US$354만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$748만 | 2.88% |
25,599
+683
| +3% | +US$21.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$742만 | 2.86% |
56,759
+4,233
| +8% | +US$54.8만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
11
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$722만 | 2.78% |
136,755
+30,710
| +29% | +US$161만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
12
Newmont
NEM
US$1250억
| US$695만 | 2.68% |
187,999
-111
| -0.1% | -US$4.51천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$677만 | 2.61% |
53,218
+27,912
| +110% | +US$374만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$643만 | 2.48% |
66,584
-20
| -0% | -US$1.9천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$639만 | 2.46% |
18,243
+4,600
| +34% | +US$163만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$626만 | 2.41% |
12,366
+1,358
| +12% | +US$72.4만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$610만 | 2.35% |
36,188
-860
| -2% | -US$13.9만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$601만 | 2.31% |
56,702
-4,197
| -7% | -US$48.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$583만 | 2.24% |
11,556
-39
| -0.3% | -US$1.92만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$578만 | 2.23% |
49,294
-11,124
| -18% | -US$132만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$576만 | 2.22% |
20,147
+5,754
| +40% | +US$178만 |
2023 Q2
1분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$530만 | 2.04% |
23,053
-18
| -0.1% | -US$4.33천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$514만 | 1.98% |
43,731
+2,982
| +7% | +US$32.7만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Everpure Inc
P
US$413억
| US$462만 | 1.78% |
129,726
-69,645
| -35% | -US$258만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$456만 | 1.75% |
44,307
+731
| +2% | +US$7.94만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
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W
Innovis Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Innovis Asset Management의 보유 포지션은 186개, 총액은 US$2.6억였으며 전 분기 US$2.71억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Innovis Asset Management의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 65개 증가, 40개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boeing으로, 15,478주를 보유했으며 가치는 US$297만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DexCom으로, 추정 금액은 US$480만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
- Innovis Asset Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Boeing으로, US$297만 상당의 15,478주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Innovis Asset Management로, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- Innovis Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Everpure Inc이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- Innovis Asset Management는 2023년 3분기에 DexCom 보유분을 전량 매도해 추정 US$480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Innovis Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 35%를 차지해요.
- Innovis Asset Management는 2023년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Innovis Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$2.6억가 됐어요.
2023년 11월 9일에 제출된 Innovis Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.