에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
T
TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
34.46%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$461만 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$368만 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$293만 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$278만 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$289만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.41% |
| 2 | 임의소비재 | 4.66% |
| 3 | 정보기술 | 4.14% |
| 4 | 건강관리 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24억
| US$1557만 | 6.11% |
628,430
+67,580
| +12% | +US$165만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$659만 | 2.59% |
14,966
-437
| -3% | -US$19.4만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$650만 | 2.55% |
17,169
-1,789
| -9% | -US$66.3만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$574만 | 2.25% |
119,316
+40,272
| +51% | +US$190만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$571만 | 2.24% |
12,909
-4,317
| -25% | -US$193만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$440만 | 1.73% |
71,883
-34,832
| -33% | -US$213만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$423만 | 1.66% |
44,992
-16,012
| -26% | -US$154만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$420만 | 1.65% |
167,677
+4,315
| +3% | +US$10.8만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$411만 | 1.61% |
76,360
+21,859
| +40% | +US$120만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$409만 | 1.61% |
19,067
+17,943
| +1,596% | +US$461만 |
2023 Q2
1분기
|
|
11
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
| US$403만 | 1.58% |
122,129
-5,238
| -4% | -US$17.3만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
12
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
| US$400만 | 1.57% |
106,719
-4,490
| -4% | -US$16.8만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
13
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.65억
| US$398만 | 1.56% |
121,003
-6,179
| -5% | -US$20만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
14
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$4.39억
| US$390만 | 1.53% |
115,740
-1,846
| -2% | -US$6.27만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
15
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$358만 | 1.41% |
102,728
+39,701
| +63% | +US$143만 |
2023 Q2
1분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$358만 | 1.41% |
62,239
-9,303
| -13% | -US$53.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
17
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4733만
| US$354만 | 1.39% |
+181,796
| 신규 | +US$368만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
18
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$349만 | 1.37% |
83,896
+44,869
| +115% | +US$191만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
19
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$320만 | 1.26% |
43,248
-7,111
| -14% | -US$54만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
20
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$9.9억
| US$312만 | 1.22% |
77,806
+11,858
| +18% | +US$48.6만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$295만 | 1.16% |
7,969
-671
| -8% | -US$22.2만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
22
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.79억
| US$285만 | 1.12% |
+82,140
| 신규 | +US$293만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109만
| US$273만 | 1.07% |
+129,845
| 신규 | +US$278만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$262만 | 1.03% |
50,609
-17,685
| -26% | -US$92.5만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
25
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7220만
| US$257만 | 1.01% |
61,902
+54,047
| +688% | +US$231만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
CA
RBGI
IAM
RCGI
AEPLI
W
PWM
TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
TRUADVICE은(는) 2023년 3분기에 순 US$1149만을 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRUADVICE는 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TRUADVICE로, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- TRUADVICE는 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24%를 차지해요.
- TRUADVICE는 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.