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W
WealthOne 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.48억
회전율
25.89%
1년 추정 수익률
17.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.97%
1년 예상 수익률
+17.79%
3년 예상 수익률
+23.4%
5년 예상 수익률
+44.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.48억
AUM 성장
-US$2493만
(-9.1%)
자금 흐름
-US$1429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.25%
보유액
112
신규
2
증가
25
축소
51
청산됨
27
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$74.4만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$50만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$41.6만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+US$35.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$144만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$107만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$85.2만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$73만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$68.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.36% |
| 2 | 정보기술 | 10.49% |
| 3 | 임의소비재 | 0.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.8% |
| 5 | 건강관리 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$4509만 | 18.21% |
326,927
+1,730
| +0.5% | +US$24.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$4037만 | 16.3% |
889,446
+7,518
| +0.9% | +US$35.5만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1738만 | 7.02% |
101,538
+2,647
| +3% | +US$48.5만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$39.7억
| US$1363만 | 5.5% |
249,984
+5,976
| +2% | +US$34.4만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1043만 | 4.21% |
127,306
-12,510
| -9% | -US$107만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$906만 | 3.66% |
191,888
-6,151
| -3% | -US$29.3만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$868만 | 3.51% |
438,860
+36,350
| +9% | +US$74.4만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$836만 | 3.38% |
103,882
-5,546
| -5% | -US$46.9만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$824만 | 3.33% |
158,328
-10,200
| -6% | -US$55.9만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$775만 | 3.13% |
156,560
-14,103
| -8% | -US$73만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
11
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$634만 | 2.56% |
128,254
+9,979
| +8% | +US$50만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
12
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$633만 | 2.56% |
69,479
-2,926
| -4% | -US$27.3만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$558만 | 2.25% |
29,518
-543
| -2% | -US$10.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$518만 | 2.09% |
16,413
+1,258
| +8% | +US$41.6만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$383만 | 1.55% |
29,737
-6,416
| -18% | -US$85.2만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$364만 | 1.47% |
55,512
-164
| -0.3% | -US$1.09만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$314만 | 1.27% |
14,806
-257
| -2% | -US$5.69만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$298만 | 1.2% |
89,758
-9,422
| -9% | -US$32.5만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$257만 | 1.04% |
55,256
-315
| -0.6% | -US$1.52만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$235만 | 0.95% |
49,431
-3,074
| -6% | -US$15.2만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
21
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
| US$223만 | 0.9% |
42,770
-1,627
| -4% | -US$8.95만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$212만 | 0.86% |
48,780
+6,830
| +16% | +US$30.6만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$168만 | 0.68% |
24,369
-3,448
| -12% | -US$25.2만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$163만 | 0.66% |
3,802
+429
| +13% | +US$19.1만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5억
| US$158만 | 0.64% |
41,107
+2,107
| +5% | +US$8.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TOGEPT
CA
SC
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WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, WealthOne의 보유 포지션은 112개, 총액은 US$2.48억였으며 전 분기 US$2.73억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
WealthOne은(는) 2023년 3분기에 순 US$1429만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WealthOne는 Globus Medical에 US$25.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WealthOne의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Globus Medical으로, US$25.2만 상당의 5,082주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WealthOne로, 추정 증가액은 US$74.4만 규모예요.
- WealthOne의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- WealthOne는 2023년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WealthOne의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.48억 중 68%를 차지해요.
- WealthOne는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- WealthOne의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$2.48억가 됐어요.
2023년 10월 12일에 제출된 WealthOne의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.