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KWA
KCS Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
24.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+24.13%
3년 예상 수익률
+45.28%
5년 예상 수익률
+70.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
-US$5408만
(-19%)
자금 흐름
-US$4894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
156
신규
3
증가
20
축소
108
청산됨
23
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$75만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$37만 |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$30.1만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$23.2만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$325만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$270만 |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$253만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$241만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.1% |
| 2 | 정보기술 | 19.92% |
| 3 | 금융 | 11.34% |
| 4 | 건강관리 | 8.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2908만 | 12.4% |
169,875
-6,076
| -3% | -US$111만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1260만 | 5.37% |
250,266
-53,949
| -18% | -US$270만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1170만 | 4.99% |
203,100
-29,666
| -13% | -US$171만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
4
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$829만 | 3.53% |
166,015
-396
| -0.2% | -US$1.97만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$556만 | 2.37% |
12,949
-7,255
| -36% | -US$325만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$506만 | 2.16% |
56,949
+1,201
| +2% | +US$11만 |
2023 Q2
1분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$468만 | 1.99% |
15,586
-5,737
| -27% | -US$173만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$455만 | 1.94% |
14,416
-5,513
| -28% | -US$182만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$434만 | 1.85% |
12,398
-2,773
| -18% | -US$98.4만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$407만 | 1.74% |
53,619
-4,865
| -8% | -US$37.8만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$393만 | 1.67% |
29,778
-4,727
| -14% | -US$61.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
12
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$373만 | 1.59% |
40,974
-4,862
| -11% | -US$42.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$327만 | 1.39% |
23,595
-2,792
| -11% | -US$40만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
14
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$2.22억
| US$324만 | 1.38% |
71,266
-13,223
| -16% | -US$60.7만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$312만 | 1.33% |
70,414
-10,601
| -13% | -US$47.3만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$306만 | 1.31% |
36,041
-10,808
| -23% | -US$91.9만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$302만 | 1.29% |
20,839
-3,136
| -13% | -US$47만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Cenovus Energy Inc Warrants
CVE.WS
| US$296만 | 1.26% |
184,533
-48,048
| -21% | -US$68.7만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
19
Kroger
KR
US$376억
| US$296만 | 1.26% |
66,067
-9,545
| -13% | -US$44.9만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$294만 | 1.25% |
36,033
-5,514
| -13% | -US$47.9만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$293만 | 1.25% |
6,727
+248
| +4% | +US$11.2만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$292만 | 1.25% |
12,699
-1,677
| -12% | -US$40.3만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$283만 | 1.2% |
5,001
-477
| -9% | -US$26.3만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
24
News Corp Class B
NWS
US$177억
| US$278만 | 1.19% |
133,440
-19,494
| -13% | -US$40.4만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$276만 | 1.18% |
85,176
-2,782
| -3% | -US$9.4만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
GGPE
TOGEPT
WA
ZR
W
TA
CA
SC
KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, KCS Wealth Advisory의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$2.35억였으며 전 분기 US$2.89억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
KCS Wealth Advisory은(는) 2023년 3분기에 순 US$4894만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund으로, 추정 US$253만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, KCS Wealth Advisory는 ExxonMobil에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$23.6만 상당의 2,004주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Janus Henderson B-BBB CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KCS Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$75만 규모예요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- KCS Wealth Advisory는 2023년 3분기에 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 38%를 차지해요.
- KCS Wealth Advisory는 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- KCS Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.35억가 됐어요.
2023년 11월 3일에 제출된 KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.