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KCS Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
24.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+24.13%
3년 예상 수익률
+45.28%
5년 예상 수익률
+70.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
-US$5408만
(-19%)
자금 흐름
-US$4894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
156
신규
3
증가
20
축소
108
청산됨
23
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$75만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$37만 |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$30.1만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$23.2만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$325만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$270만 |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$253만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$241만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.1% |
| 2 | 정보기술 | 19.92% |
| 3 | 금융 | 11.34% |
| 4 | 헬스케어 | 8.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$276만 | 1.17% |
2,173
-88
| -4% | -US$11.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
27
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$254만 | 1.08% |
102,956
-19,011
| -16% | -US$44.4만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
28
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$250만 | 1.07% |
16,269
-3,686
| -18% | -US$53.8만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
29
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$239만 | 1.02% |
27,531
-1,080
| -4% | -US$10.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
30
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$230만 | 0.98% |
66,950
-5,966
| -8% | -US$19.1만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$223만 | 0.95% |
17,580
-3,838
| -18% | -US$51.4만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
32
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24억
| US$218만 | 0.93% |
99,685
-11,022
| -10% | -US$24.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
33
Aimco
AIV
US$2.37억
| US$215만 | 0.92% |
316,768
-57,658
| -15% | -US$45.9만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
34
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$215만 | 0.92% |
26,025
-3,230
| -11% | -US$27.6만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$196만 | 0.83% |
11,553
-1,432
| -11% | -US$26만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
36
McKesson
MCK
US$1167억
| US$192만 | 0.82% |
4,425
-498
| -10% | -US$21만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
37
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
| US$190만 | 0.81% |
40,050
+15,930
| +66% | +US$75만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
38
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$189만 | 0.8% |
38,009
-26,531
| -41% | -US$138만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
39
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$185만 | 0.79% |
3,670
-1,194
| -25% | -US$58.8만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
40
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$184만 | 0.79% |
28,653
-22,546
| -44% | -US$151만 |
2019 Q3
16개 분기
|
|
41
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
| US$174만 | 0.74% |
34,234
-5,009
| -13% | -US$25.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
42
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$171만 | 0.73% |
6,613
-388
| -6% | -US$10.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
43
KLA
KLAC
US$1900억
| US$170만 | 0.72% |
37,050
-3,310
| -8% | -US$15.9만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
44
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$168만 | 0.72% |
39,417
-3,019
| -7% | -US$13.4만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
45
General Motors
GM
US$645억
| US$160만 | 0.68% |
48,628
-9,401
| -16% | -US$33.4만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
46
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$150만 | 0.64% |
30,523
-29,043
| -49% | -US$148만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
47
Blackrock
BLK
US$1729억
| US$144만 | 0.61% |
2,222
-361
| -14% | -US$25.2만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
48
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$140만 | 0.59% |
24,038
-2,459
| -9% | -US$15.1만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
49
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.5억
| US$134만 | 0.57% |
49,161
+2,741
| +6% | +US$7.55만 |
2023 Q2
1분기
|
|
50
Vistra
VST
US$470억
| US$133만 | 0.57% |
40,124
-5,170
| -11% | -US$15.5만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
SC
KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, KCS Wealth Advisory의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$2.35억였으며 전 분기 US$2.89억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 순 US$4894만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 주식으로, 추정 US$253만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KCS Wealth Advisory 측은 ExxonMobil에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$23.6만 상당의 2,004주를 매수했어요.
- KCS Wealth Advisory 측이 2023년 3분기에 Janus Henderson B-BBB CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75만 규모예요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 38% 비중을 차지해요.
- KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- KCS Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.35억 규모가 됐어요.
2023년 11월 3일에 제출된 KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.