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KCS Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
24.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+24.13%
3년 예상 수익률
+45.28%
5년 예상 수익률
+70.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
-US$5408만
(-19%)
자금 흐름
-US$4894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
156
신규
3
증가
20
축소
108
청산됨
23
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$75만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$37만 |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$30.1만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$23.2만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$325만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$270만 |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$253만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$241만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.1% |
| 2 | 정보기술 | 19.92% |
| 3 | 금융 | 11.34% |
| 4 | 헬스케어 | 8.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$3667억
| US$130만 | 0.56% |
12,644
-1,330
| -10% | -US$14.3만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
52
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$129만 | 0.55% |
14,899
-173
| -1% | -US$1.58만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
53
Rio Tinto
RIO
US$1405억
| US$122만 | 0.52% |
19,189
-1,052
| -5% | -US$6.71만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
54
Albertsons Companies
ACI
US$60.7억
| US$122만 | 0.52% |
53,603
-13,145
| -20% | -US$29.3만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
55
Philips
PHG
US$301억
| US$120만 | 0.51% |
67,523
-6,491
| -9% | -US$12.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
56
PayPal
PYPL
US$499억
| US$120만 | 0.51% |
20,503
-3,983
| -16% | -US$25.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
57
Oppenheimer Holdings
OPY
US$9.9억
| US$119만 | 0.51% |
31,131
-2,766
| -8% | -US$10.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
58
Stifel
SF
US$109억
| US$118만 | 0.5% |
28,700
-5,866
| -17% | -US$24.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
59
Marriott International
MAR
US$1074억
| US$114만 | 0.49% |
5,812
-497
| -8% | -US$9.9만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
60
AerCap
AER
US$266억
| US$113만 | 0.48% |
17,965
-2,172
| -11% | -US$13.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
61
SAP
SAP
US$2740억
| US$111만 | 0.47% |
8,571
-658
| -7% | -US$8.96만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
62
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.08억
| US$110만 | 0.47% |
52,038
-6,943
| -12% | -US$14.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
63
Ally Financial
ALLY
US$116억
| US$104만 | 0.44% |
38,930
-10,980
| -22% | -US$30.7만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
64
CBL Properties
CBL
US$14.9억
| US$104만 | 0.44% |
49,336
-1,486
| -3% | -US$3.23만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
65
Garrett Motion
GTX
US$38.3억
| US$97.9만 | 0.42% |
124,219
-82,282
| -40% | -US$63.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
66
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$96.7만 | 0.41% |
22,220
| – | – |
2019 Q3
16개 분기
|
|
67
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.39억
| US$94.9만 | 0.4% |
32,853
+3,739
| +13% | +US$11.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
68
Infosys
INFY
US$502억
| US$93.3만 | 0.4% |
54,546
+2,079
| +4% | +US$3.55만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
69
Marsh
MRSH
US$972억
| US$93.1만 | 0.4% |
4,893
-846
| -15% | -US$16.2만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
70
Aon
AON
US$712억
| US$92.9만 | 0.4% |
2,866
-207
| -7% | -US$6.85만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
|
IBDO
71
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$84.8만 | 0.36% |
33,452
+11,886
| +55% | +US$30.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
72
HP
HPQ
US$255억
| US$84만 | 0.36% |
32,700
-3,625
| -10% | -US$11.1만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
73
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$137억
| US$79.8만 | 0.34% |
58,142
-5,420
| -9% | -US$8.07만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
74
GSK
GSK
US$1033억
| US$77.5만 | 0.33% |
21,391
+314
| +1% | +US$1.11만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
75
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$76만 | 0.32% |
22,900
+10,469
| +84% | +US$37만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
SC
KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, KCS Wealth Advisory의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$2.35억였으며 전 분기 US$2.89억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 순 US$4894만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 주식으로, 추정 US$253만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KCS Wealth Advisory 측은 ExxonMobil에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$23.6만 상당의 2,004주를 매수했어요.
- KCS Wealth Advisory 측이 2023년 3분기에 Janus Henderson B-BBB CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75만 규모예요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 38% 비중을 차지해요.
- KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- KCS Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.35억 규모가 됐어요.
2023년 11월 3일에 제출된 KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.