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KCS Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.35억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
24.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+24.13%
3년 예상 수익률
+45.28%
5년 예상 수익률
+70.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.35억
AUM 성장
-US$5408만
(-19%)
자금 흐름
-US$4894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
156
신규
3
증가
20
축소
108
청산됨
23
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$75만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$37만 |
| 3 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$30.1만 |
| 4 |
Diageo
DEO
|
+US$23.2만 |
| 5 |
JD.com
JD
|
+US$22.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$325만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$270만 |
| 3 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$253만 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$241만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.1% |
| 2 | 정보기술 | 19.92% |
| 3 | 금융 | 11.34% |
| 4 | 헬스케어 | 8.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
M/I Homes
MHO
US$32.3억
| US$39.1만 | 0.17% |
4,652
-6,995
| -60% | -US$64.7만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
102
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8073억
| US$38.5만 | 0.16% |
900
-21
| -2% | -US$9.34천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
103
Adobe
ADBE
US$933억
| US$37.4만 | 0.16% |
733
-8
| -1% | -US$4.2천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
104
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4억
| US$35.6만 | 0.15% |
8,389
-1,590
| -16% | -US$6.9만 |
2019 Q4
15개 분기
|
|
105
CSX Corp
CSX
US$969억
| US$35.4만 | 0.15% |
11,513
-480
| -4% | -US$1.52만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
|
NTG
106
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$34만 | 0.15% |
9,957
-1,351
| -12% | -US$4.76만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
107
상장폐지됨
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
| US$33.8만 | 0.14% |
19,047
+666
| +4% | +US$1.41만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
108
Cenovus Energy
CVE
US$519억
| US$33.4만 | 0.14% |
16,035
-4,683
| -23% | -US$8.94만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
109
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$202억
| US$33.3만 | 0.14% |
2,710
-2,997
| -53% | -US$38.6만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
110
Imperial Oil
IMO
US$599억
| US$33.3만 | 0.14% |
5,409
-1,825
| -25% | -US$10만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
111
Walt Disney
DIS
US$2053억
| US$32.9만 | 0.14% |
4,059
-279
| -6% | -US$2.38만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
112
Sysco
SYY
US$377억
| US$32.4만 | 0.14% |
4,912
+1,397
| +40% | +US$10만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
113
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$32.1만 | 0.14% |
6,400
+2,314
| +57% | +US$11.6만 |
2023 Q2
1분기
|
|
114
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$32만 | 0.14% |
1,863
-181
| -9% | -US$3.35만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
115
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5억
| US$30.2만 | 0.13% |
10,498
-2,055
| -16% | -US$5.91만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
116
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$468억
| US$29.8만 | 0.13% |
5,565
-5,167
| -48% | -US$28.5만 |
2023 Q2
1분기
|
|
117
Humana
HUM
US$534억
| US$27.8만 | 0.12% |
571
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
118
Amgen
AMGN
US$2552억
| US$27.3만 | 0.12% |
1,016
-764
| -43% | -US$19.1만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
119
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.9억
| US$27.2만 | 0.12% |
6,027
-240
| -4% | -US$1.12만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
120
SolarEdge
SEDG
US$15.6억
| US$27만 | 0.11% |
2,081
+1,043
| +100% | +US$20만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
121
Johnson & Johnson
JNJ
US$6872억
| US$26.9만 | 0.11% |
1,725
-134
| -7% | -US$2.21만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
122
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.9억
| US$26.5만 | 0.11% |
4,553
-3,902
| -46% | -US$24.2만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
123
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32억
| US$25.5만 | 0.11% |
10,727
+1,307
| +14% | +US$3.22만 |
2023 Q2
1분기
|
|
124
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$47.3억
| US$25.1만 | 0.11% |
3,051
-3,067
| -50% | -US$26만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
125
Netflix
NFLX
US$2621억
| US$23.8만 | 0.1% |
6,300
-2,350
| -27% | -US$10만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
SC
KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, KCS Wealth Advisory의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$2.35억였으며 전 분기 US$2.89억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 순 US$4894만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 주식으로, 추정 US$253만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KCS Wealth Advisory 측은 ExxonMobil에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$23.6만 상당의 2,004주를 매수했어요.
- KCS Wealth Advisory 측이 2023년 3분기에 Janus Henderson B-BBB CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75만 규모예요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 38% 비중을 차지해요.
- KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- KCS Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.35억 규모가 됐어요.
2023년 11월 3일에 제출된 KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.