KCS Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목

KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, KCS Wealth Advisory의 보유 포지션은 156개, 총액은 US$2.35억였으며 전 분기 US$2.89억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.

KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 순 US$4894만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 주식으로, 추정 US$253만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, KCS Wealth Advisory 측은 ExxonMobil에 US$23.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$23.6만 상당의 2,004주를 매수했어요.
• KCS Wealth Advisory 측이 2023년 3분기에 Janus Henderson B-BBB CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$75만 규모예요.
• KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
• KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
• KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.35억 중 38% 비중을 차지해요.
• KCS Wealth Advisory 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 23개를 청산했어요.
• KCS Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.35억 규모가 됐어요.

2023년 11월 3일에 제출된 KCS Wealth Advisory의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.